JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR

46,77
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Eur IMI/Info Tech 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
735,5M
Patrimonio de la clase
157,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
LU0104030142
Clases disponibles
2024+4,82%
5 años+12,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,76%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-12,87%
Alpha
-26,89
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
73,32
Tracking Error
11,28
Correlación
85,63
Ratio de Información
-3,49
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-31,71%
Alpha
-12,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
82,51
Tracking Error
10,45
Correlación
90,84
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-31,71%
Alpha
-9,58
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
84,44
Tracking Error
9,89
Correlación
91,89
Ratio de Información
-1,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
74,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
Salud
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Energía
Energía
0,7%
Finanzas
Servicios Financieros
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
59,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,0%
Reino Unido
15,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,3%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
18,8%
Smallcap
12,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
57.819.4007,81%
SAP SEDE0007164600
49.319.8266,66%
Infineon Technologies AGDE0006231004
48.420.4696,54%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
47.123.7436,37%
STMicroelectronics NVNL0000226223
39.863.5455,39%
Sage Group (The) PLCGB00B8C3BL03
34.657.8464,68%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
25.842.3943,49%
Capgemini SEFR0000125338
21.703.4892,93%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
20.671.3672,79%
Nokia OyjFI0009000681
18.522.3072,50%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.