Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
LU0114722738 · Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
37,01€
2023 €
-4,12%
3A €Rentabilidad en el año
13,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
37,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,96%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0114722738
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936578532 | 20,05€ | 15,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346388704 | 26,73€ | 15,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970159 | 12,10$ | 15,69% | — | 0,800% | |||
| LU1273508926 | 14,91$ | 15,68% | — | 1,500% | |||
| LU0114722498 |   | 42,93€ | 14,80% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1391767586 |  1 más Más distribuidores | 15,63€ | 14,80% | — | 1,500% | |
| LU0971096721 | 15,34$ | 14,76% | — | 1,500% | |||
| LU0114722738 | | 37,01€ | 13,96% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,660%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0936578532 | 20,05€ | 15,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0346388704 | 26,73€ | 15,79% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970159 | 12,10$ | 15,69% | — | 0,800% | |||
| LU1273508926 | 14,91$ | 15,68% | — | 1,500% | |||
| LU0114722498 | | 42,93€ | 14,80% | — | 1,500% | ||
| Clase limpia | LU1391767586 | 1 más Más distribuidores | 15,63€ | 14,80% | — | 1,500% | |
| LU0971096721 | 15,34$ | 14,76% | — | 1,500% | |||
| LU0114722738 | | 37,01€ | 13,96% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.942,2M€
Patrimonio de la clase
93,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,75%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-0,44
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
5,03
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
13,96%
Volatilidad
20,97%
Máxima caída
-19,57%
Alpha
-0,32
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
4,22
Correlación
98,44
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
18,58%
Máxima caída
-26,37%
Alpha
-1,33
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
3,51
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
90,0%
Tecnología
3,7%
Consumo Cíclico
1,8%
Industriales
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
87,0%
Estados Unidos
58,6%
Reino Unido
10,0%
Mercado Emergente
9,4%
Zona Euro
8,2%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Iberoamérica
4,0%
Australasia
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
2,4%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,5%
Largecap
30,4%
Mediumcap
28,3%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 105.138.079€ | 5,56% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 84.581.408€ | 4,47% |
Bank of America Corp | 74.527.722€ | 3,94% |
Wells Fargo & Co | 72.282.127€ | 3,82% |
Arthur J. Gallagher & Co | 65.039.287€ | 3,44% |
Morgan Stanley | 59.944.387€ | 3,17% |
Charles Schwab Corp | 59.787.874€ | 3,16% |
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 57.982.733€ | 3,07% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 50.463.680€ | 2,67% |
Arch Capital Group Ltd | 47.179.417€ | 2,50% |
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Una de las mejores opciones para invertir en el sector financiero
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund es un fondo de inversión que busca obtener rentabilidades a largo plazo invirtiendo en empresas del sector financiero de todo el mundo. El fondo sigue una estrate ...
Review profesional
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 1 año
El sector bancario es uno de los segmentos del mercado que más se puede beneficiar del endurecimiento de las políticas monetarias.
En un entorno de crecimiento económico y con perspectivas de que los tipos de interés empiecen a repuntar, el sector financiero y la banca deberían hacerlo bien. Hay mucho ahorro que se tiene que invertir y eso ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.