RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0114722738

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jun, 2018
30,88
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD (LU1711970159)3,67M USD10,05 USD0,80%0,00%2.500 USD
CLASE A Acc EUR (LU1391767586)69,22M EUR12,58 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)32,58M USD12,19 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)339,64M EUR35,01 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)64,27M EUR30,88 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)413,89M EUR20,67 EUR0,80%1,16%2.500 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)19,40M EUR16,36 EUR0,80%1,16%2.500 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)270,89M USD13,43 USD1,50%1,91%2.141 USD

Estrategia Fidelity Global Financial Services Fund

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Financial Services Fund

El fondo Fidelity Global Financial Services Fund, con ISIN, LU0114722738 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.666.533.019 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Global Financial Services Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sotiris Boutsis


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Rentabilidad Fidelity Global Financial Services Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,97%5,18%-14,33%-17,72%1,21%
20039,61%-10,72%12,90%3,23%5,34%
20048,91%6,67%-4,35%-1,28%8,13%
200536,26%2,99%7,82%11,86%9,69%
200614,11%8,69%-6,56%6,73%5,27%
2007-12,45%0,51%3,83%-8,16%-8,66%
2008-44,67%-16,28%-9,11%-4,37%-23,98%
200930,57%-8,66%20,50%15,01%3,14%
201013,94%8,73%-5,35%2,37%8,16%
2011-17,04%-3,21%-4,42%-17,78%9,06%
201225,05%14,17%-4,20%7,85%6,01%
201317,23%11,51%-0,62%0,41%5,35%
201417,24%-0,68%2,02%6,99%8,15%
201512,45%14,66%-0,69%-8,92%8,43%
20167,44%-10,04%-0,70%6,09%13,36%
20178,48%3,14%-1,24%1,83%4,59%
2018-3,02%

Rendimiento mensual Fidelity Global Financial Services Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 25, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012