RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0114722738

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

08 Dec, 2017
31,57
0,80%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD (LU1711970159)0,00M USD10,34 USD0,80%0,00%838.680 USD
CLASE A Acc EUR (LU1391767586)38,63M EUR12,81 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)9,80M USD12,50 USD1,50%1,96%2.096 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)254,90M EUR35,65 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)56,72M EUR31,57 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)532,62M EUR20,95 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)14,56M EUR16,51 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)111,45M USD13,89 USD1,50%1,91%2.096 USD

Estrategia Fidelity Global Financial Services Fund

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Financial Services Fund

El fondo Fidelity Global Financial Services Fund, con ISIN, LU0114722738 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Sector Finanzas dentro de los fondos de RV Sector Finanzas. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.290.679.267 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Global Financial Services Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Sotiris Boutsis


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Rentabilidad Fidelity Global Financial Services Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,97%5,18%-14,33%-17,72%1,21%
20039,61%-10,72%12,90%3,23%5,34%
20048,91%6,67%-4,35%-1,28%8,13%
200536,26%2,99%7,82%11,86%9,69%
200614,11%8,69%-6,56%6,73%5,27%
2007-12,45%0,51%3,83%-8,16%-8,66%
2008-44,67%-16,28%-9,11%-4,37%-23,98%
200930,57%-8,66%20,50%15,01%3,14%
201013,94%8,73%-5,35%2,37%8,16%
2011-17,04%-3,21%-4,42%-17,78%9,06%
201225,05%14,17%-4,20%7,85%6,01%
201317,23%11,51%-0,62%0,41%5,35%
201417,24%-0,68%2,02%6,99%8,15%
201512,45%14,66%-0,69%-8,92%8,43%
20167,44%-10,04%-0,70%6,09%13,36%
20173,14%-1,24%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012