Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E-Acc-EUR

43,13
Fecha de valor liquidativo: 5/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.068,6M
Patrimonio de la clase
26,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
LU0115764358
Clases disponibles
2024+10,87%
5 años+6,03%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,41%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-13,84%
Alpha
-5,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
91,09
Tracking Error
4,58
Correlación
95,44
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
-2,00%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-2,86
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
3,91
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
21,68%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-0,68
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
4,32
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,7%
Materiales industriales
Industriales
18,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Salud
Salud
5,2%
Energía
Energía
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
39,3%
Reino Unido
38,3%
Europa (ex-Zona Euro)
16,0%
Estados Unidos
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Otros activos
4,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,7%
Smallcap
39,2%
Microcap
10,6%
Giantcap
1,1%
Largecap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
VZ Holding AGCH0528751586
19.206.7541,81%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
18.635.3351,76%
Alpha Group International plcGB00BF1TM596
18.283.4121,73%
Coats Group PLCGB00B4YZN328
17.138.0611,62%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
16.591.3381,57%
Ipsos SAFR0000073298
16.415.9561,55%
ASR Nederland NVNL0011872643
16.348.7601,54%
Oakley Capital Investments Ord
15.937.3861,51%
Balfour Beatty PLCGB0000961622
15.627.1741,48%
GN Store Nord A/SDK0010272632
15.190.9841,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.