Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E-Acc-EUR

39,02
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.037,1M
Patrimonio de la clase
26,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
LU0115764358
Clases disponibles
2024+0,31%
5 años+4,28%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,26%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-14,18%
Alpha
-14,96
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
77,59
Tracking Error
8,20
Correlación
88,08
Ratio de Información
-1,63
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-13,48
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
6,67
Correlación
94,34
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
21,73%
Máxima caída
-32,57%
Alpha
-6,18
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
86,65
Tracking Error
9,02
Correlación
93,08
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
18,6%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Salud
Salud
5,1%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Reino Unido
39,2%
Zona Euro
38,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Australasia
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Otros activos
3,7%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
43,0%
Mediumcap
39,9%
Microcap
9,6%
Giantcap
1,2%
Largecap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
18.208.8791,83%
VZ Holding AGCH0528751586
17.461.1481,76%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
17.359.3991,75%
Oakley Capital Investments Ord
16.471.6911,66%
Ipsos SAFR0000073298
16.082.1191,62%
ASR Nederland NVNL0011872643
15.790.6761,59%
GN Store Nord A/SDK0010272632
15.393.4391,55%
Coats Group PLCGB00B4YZN328
15.415.1351,55%
Balfour Beatty PLCGB0000961622
15.106.9741,52%
Alpha Group International plcGB00BF1TM596
14.816.5571,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.