RV Europa Cap. Pequeña

Fidelity European Smaller Companies Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0115764358

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Sep, 2017
31,75
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261951528)177,37M EUR21,51 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586788)38,43M USD14,86 USD1,50%1,95%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0061175625)556,96M EUR51,14 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115764358)43,55M EUR31,75 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388456)62,82M EUR23,62 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578029)129,20M EUR16,14 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Colin Stone


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-34,87%4,04%-16,26%-27,90%3,68%
200326,74%-13,07%22,13%11,31%7,25%
200426,49%11,20%3,00%-3,73%14,71%
200532,40%12,42%4,16%10,61%2,22%
200624,27%18,22%-5,75%-0,12%11,67%
20071,86%7,28%8,87%-6,79%-6,43%
2008-55,88%-15,68%-0,06%-22,88%-32,10%
200961,27%-0,90%31,66%16,42%6,17%
201030,94%7,47%-3,23%13,06%11,36%
2011-19,25%-0,06%-0,35%-19,62%0,86%
201224,27%18,70%-5,53%6,87%3,69%
201327,51%7,70%-1,28%10,70%8,35%
20140,63%3,02%-0,26%-2,54%0,49%
201524,93%15,94%3,47%-2,91%7,26%
20161,15%-5,77%-5,02%9,33%3,37%
20174,85%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012