JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR

26,92
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
460,6M
Patrimonio de la clase
40,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
LU0119062650
Clases disponibles
2024+9,12%
5 años+8,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,95%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
-1,66
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
3,32
Correlación
94,50
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
-1,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,25
Tracking Error
3,91
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-26,55%
Alpha
-0,91
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
4,51
Correlación
96,75
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,1%
Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Energía
Energía
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
58,8%
Reino Unido
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,6%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Cash
4,2%
Otros activos
2,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,7%
Mediumcap
31,2%
Largecap
25,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
23.590.0255,18%
Shell PLCGB00BP6MXD84
18.222.5434,00%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
17.417.4683,83%
UniCredit SpAIT0005239360
14.194.4363,12%
TotalEnergies SEFR0000120271
13.620.1392,99%
Air Liquide SAFR0000120073
12.551.3312,76%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
9.990.8022,20%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
9.879.5462,17%
Vinci SAFR0000125486
9.702.2472,13%
Allianz SEDE0008404005
9.656.4692,12%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.