JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR
32,43€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.418,5M€
Patrimonio de la clase
146,3M€
Fecha de inicio
8/12/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
1/03/2026
1/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/07/2025
16/07/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
17/04/2025
17/04/2025
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
Factsheet Institutional
28/06/2013
28/06/2013
SimplifiedProspectus
1/03/2011
1/03/2011
Key Features
7/08/2009
7/08/2009
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0997536171 | 296,92$ | 14,88% | — | 0,750% | |||
| LU0248045857 | 57,79€ | 14,84% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129450945 | 60,01€ | 14,79% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0822043773 | 157,02€ | 14,79% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1132229482 | 344,91$ | 13,94% | — | 0,750% | |||
| LU0955580203 |  | 272,83$ | 13,92% | — | 1,500% | ||
| LU1046623663 | 401,42$ | 13,89% | — | 0,750% | |||
| LU0210530662 |   1 más Más distribuidores | 42,88€ | 13,89% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119062650 | | 32,43€ | 13,86% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119088705 | | 42,31£ | 13,85% | — | 1,500% | ||
| LU0190961812 | 246,00$ | 13,07% | — | 1,500% | |||
| LU0119063039 | | 35,54€ | 13,02% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0987226296 | | 368,35$ | 12,96% | — | 1,500% | ||
| LU1046623820 | | 316,45$ | 12,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0119062650
Clases disponibles
2026-1,79%
5 años+9,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,11%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
4,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
82,22
Tracking Error
3,73
Correlación
90,68
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
13,86%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
0,89
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
85,75
Tracking Error
3,64
Correlación
92,60
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
0,26
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
90,71
Tracking Error
3,74
Correlación
95,24
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,0%
Industriales
17,2%
Tecnología
11,5%
Salud
10,7%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
5,2%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
55,7%
Reino Unido
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,9%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
4,8%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,1%
Largecap
29,3%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 72.141.582€ | 5,09% |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 70.024.885€ | 4,94% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 49.568.161€ | 3,49% |
Safran SAFR0000073272 | 45.588.356€ | 3,21% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 41.871.411€ | 2,95% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 38.368.614€ | 2,70% |
Carlsberg AS Class BDK0010181759 | 33.657.463€ | 2,37% |
Engie SAFR0010208488 | 33.686.732€ | 2,37% |
Allianz SEDE0008404005 | 32.081.121€ | 2,26% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 31.184.126€ | 2,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.