JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

LU0119062650 · JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) - EUR
21,04
YTD
-16,04%
Rentabilidad en el año
3A
3,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,04
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,70%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0119062650
Clases disponibles:
Ver 20 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
35.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas gestionada agresivamente.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
520,1M
Patrimonio de la clase
37,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,33%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-17,36%
Alpha
-3,10
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
3,91
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-26,55%
Alpha
-0,70
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
5,01
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-26,55%
Alpha
-2,91
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,49
Tracking Error
4,71
Correlación
96,69
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,5%
Salud
Salud
15,4%
Otros
Consumo Defensivo
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Energía
Energía
9,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
Tecnología
6,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
52,1%
Europa (ex-Zona Euro)
27,9%
Reino Unido
17,1%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,3%
Europa Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,8%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,1%
Largecap
34,1%
Mediumcap
15,2%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
26.811.8694,56%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
22.582.6623,84%
TotalEnergies SEFR0000120271
21.788.1203,71%
Roche Holding AGCH0012032048
20.810.1433,54%
BP PLCGB0007980591
20.040.9383,41%
Novartis AGCH0012005267
17.800.0923,03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
14.781.3242,51%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
13.250.2002,25%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
12.938.0502,20%
Sanofi SAFR0000120578
12.843.4682,18%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.