RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD | LU0119066131

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Dec, 2017
27,39
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)247,85M USD27,39 USD1,50%1,69%29.353 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,26M EUR101,47 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)37,70M EUR13,40 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)238,87M USD22,98 USD1,50%1,69%29.353 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)37,14M EUR112,76 EUR0,65%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)50,39M EUR20,66 EUR0,65%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)712,74M USD28,89 USD0,65%0,83%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)163,19M USD147,57 USD0,65%0,84%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)24,18M EUR12,33 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)48,52M USD25,67 USD1,50%2,46%4.193 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)6,22M EUR108,68 EUR0,65%0,81%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)371,52M USD206,59 USD0,65%0,80%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)85,07M USD144,22 USD0,65%0,81%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)130,58M USD29,44 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (LU1662401824)88,49M EUR109,56 EUR0,65%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0119066131 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 51 entre los 62 fondos de la categoría RV USA - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,41% con una volatilidad del 10,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.247.438.643 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


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Rentabilidad JPM US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,81%3,70%-20,67%-13,37%-0,10%
20033,46%-6,96%8,03%0,02%2,91%
20047,29%5,05%2,70%-1,45%0,91%
200522,35%3,36%11,84%1,63%4,14%
20066,02%1,80%-4,75%5,99%3,16%
2007-7,50%0,55%3,36%-5,93%-5,38%
2008-33,79%-17,80%-2,18%0,41%-18,00%
200917,12%-12,74%12,14%9,82%8,99%
201020,82%10,64%0,75%-2,38%11,03%
20116,07%-0,34%-2,25%-5,70%15,47%
201211,40%7,30%3,15%3,77%-3,02%
201325,00%15,30%2,25%-0,83%6,91%
201429,08%2,71%4,82%8,14%10,86%
20153,65%12,29%-5,14%-8,96%6,88%
201617,62%-4,85%3,09%3,31%16,06%
20170,93%-4,78%-1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012