RV Sector Otros

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD | LU0119066131

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2018
27,21
0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)253,79M USD27,21 USD1,50%1,69%29.983 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,98M EUR102,24 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)59,30M EUR13,12 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)230,65M USD22,83 USD1,50%1,69%29.983 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)39,55M EUR114,20 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)46,32M EUR20,32 EUR0,60%0,85%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)551,12M USD28,84 USD0,60%0,83%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)162,04M USD147,32 USD0,60%0,84%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)23,41M EUR12,02 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)42,90M USD25,41 USD1,50%2,46%4.283 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)0,60M EUR106,88 EUR0,60%0,81%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)102,71M USD206,30 USD0,60%0,80%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)21,17M USD144,03 USD0,60%0,81%8.566.800 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0704893923)0,91M EUR98,13 EUR0,00%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)144,13M USD29,49 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (acc) - USD (LU1727360171)115,63M USD99,05 USD0,50%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - USD (LU1727360411)1,51M USD99,07 USD0,50%0,00%85.668.000 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (LU1662401824)294,82M EUR110,98 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia JPM US Value Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0119066131 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 115 entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,33% con una volatilidad del 9,56%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.108.482.522 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones JPM US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


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Rentabilidad JPM US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,81%3,70%-20,67%-13,37%-0,10%
20033,46%-6,96%8,03%0,02%2,91%
20047,29%5,05%2,70%-1,45%0,91%
200522,35%3,36%11,84%1,63%4,14%
20066,02%1,80%-4,75%5,99%3,16%
2007-7,50%0,55%3,36%-5,93%-5,38%
2008-33,79%-17,80%-2,18%0,41%-18,00%
200917,12%-12,74%12,14%9,82%8,99%
201020,82%10,64%0,75%-2,38%11,03%
20116,07%-0,34%-2,25%-5,70%15,47%
201211,40%7,30%3,15%3,77%-3,02%
201325,00%15,30%2,25%-0,83%6,91%
201429,08%2,71%4,82%8,14%10,86%
20153,65%12,29%-5,14%-8,96%6,88%
201617,62%-4,85%3,09%3,31%16,06%
2017-0,71%0,93%-4,78%-1,44%4,83%
2018-6,71%

Rendimiento mensual JPM US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012