JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

D | LU0129412937

JPMORGAN ASSET MGMT

€12,53
-1,57% 1M
-5,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
456,12M€1,25%-1,25%0,00€-0,20%
C
LU0129415286
398,65M€0,75%-0,75%0,00€0,30%
I
LU0248061979
306,79M€0,75%-0,75%0,00€0,32%
A
LU0129412341
61,55M€1,25%-1,25%0,00€-0,98%
I
LU0973523722
56,28M€0,75%-0,75%0,00€-0,48%
D
LU0129412937
53,05M€1,25%-1,25%0,00€-0,73%
C
LU0822045554
14,39M€0,75%-0,75%0,00€-0,66%
A
LU0129952296
5,62M€1,25%-1,25%0,00€-0,80%
C
LU0822045638
4,82M€0,75%-0,75%0,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Último articulo de la gestora
En las últimas 48 horas, se han realizado importantes progresos en las negociaciones del Brexit. Se ha logrado llegar a un acuerdo de salida entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Aunque la noche pasada parecía que la primera ministra (PM), Theresa May, contaba con el apoyo de su gabinete, el Secretario de Estado para la Retirada de la UE acaba de dimitir, lo que hará que surjan temores sobre posibles desafíos a su liderazgo y sobre qué sucederá con el acuerdo cuando llegue al Parlamento. Seguimos creyendo que ningún político de Reino Unido puede conseguir un acuerdo mejor, sencillamente porque no hay otra solución para la frontera irlandesa. A pesar de la postura, esperamos que la PM concluya las negociaciones y que el acuerdo se apruebe en el Parlamento a finales de año.   ¿Qué es "el acuerdo"? El acuerdo consta de tres parte

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,14% -11,82% -5,92%
1 año -5,22% -5,22% -2,65%
3 años -2,19% -0,73% -0,70%
5 años 4,94% 0,97% 2,06%
10 años 63,15% 5,01% 5,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,20% - - - -
20144,39% - - - -
20150,32% - - 2,60%2,60%
2016-1,19%-2,93%-2,28%3,42%0,73%
20176,41%2,16%1,33%1,47%1,30%
2018 - -1,13%-0,15%0,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,090,54
Beta1,230,76
Information Ratio-0,77-0,06
R-Squared85,8464,28
Sharpe Ratio-0,890,73
Standard Deviation5,593,84
Tracking Error2,322,49
Treynor Ratio-4,033,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).