JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

D | LU0129412937

JPMORGAN ASSET MGMT

€12,71
-2,15% 1M
+5,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
331,72M€1,25%-1,25%0,00€1,53%
C
LU0129415286
303,34M€0,75%-0,75%0,00€2,04%
I
LU0248061979
228,93M€0,75%-0,75%0,00€2,09%
I2
LU1727353804
58,70M€0,50%-0,50%0,00€-
I
LU0973523722
56,91M€0,75%-0,75%0,00€2,08%
A
LU0129412341
55,47M€1,25%-1,25%0,00€1,50%
D
LU0129412937
47,34M€1,25%-1,25%0,00€0,98%
C
LU0822045554
15,58M€0,75%-0,75%0,00€2,05%
A
LU0129952296
5,01M€1,25%-1,25%0,00€1,53%
C
LU0822045638
0,34M€0,75%-0,75%0,00€2,14%
I2
LU1727353986
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,16% -0,79% 4,45%
1 año -2,30% -2,31% 0,63%
3 años 2,98% 0,98% 1,32%
5 años 2,49% 0,49% 2,17%
10 años 34,85% 3,03% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,39% - - - -
20150,32% - - - -
2016-1,19%-2,28%3,42%3,42%0,73%
20176,41%2,16%1,33%1,47%1,30%
2018-9,19%-1,13%-0,15%0,53%-8,50%
2019 - 5,47%1,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2005) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,17-0,72
Beta1,341,11
Information Ratio-1,01-0,13
R-Squared95,8985,38
Sharpe Ratio0,030,49
Standard Deviation9,846,70
Tracking Error3,142,64
Treynor Ratio0,192,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).