RV Global Cap. Grande Blend

NEF Global Equity

NEF Global Equity I Acc | LU0138373419

Nord Est Asset Management

15 Nov, 2017
11,05
-0,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEF Global Equity I Acc (LU0138373419)13,15M EUR11,05 EUR0,75%1,22%500 EUR
NEF Global Equity R Acc (LU0102238572)94,51M EUR9,12 EUR1,90%2,41%500 EUR

Estrategia NEF Global Equity

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but limited investment may be made in the securities of companies in developing countries as well.


El fondo NEF Global Equity, con ISIN, LU0138373419 de la gestora Nord Est Asset Management se sitúa en la posición 192 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,18% con una volatilidad del 8,07%. El patrimonio del fondo asciende a 107.656.775 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NEF Global Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Ulf Plessman


Andre Köttner


Metadata


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Rentabilidad NEF Global Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,20%0,00%-21,30%-16,85%-2,49%
20039,88%-10,22%11,95%5,42%3,70%
20045,27%5,12%2,51%-4,32%2,11%
200520,62%3,68%6,53%5,60%3,41%
20067,94%2,20%-5,50%6,70%4,74%
2007-4,19%1,13%6,26%-6,11%-5,04%
2008-38,72%-17,36%-5,29%-4,07%-18,40%
200910,21%-9,63%5,97%10,26%4,38%
201012,59%9,97%-3,97%-0,17%6,80%
2011-9,63%1,24%-4,60%-16,72%12,36%
201210,14%7,56%-1,28%4,05%-0,31%
201315,91%6,24%-0,15%3,82%5,24%
201419,52%1,48%4,91%6,32%5,59%
201512,95%15,43%-2,44%-6,90%7,73%
20164,79%-6,88%1,07%4,77%6,27%
20175,33%-1,45%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 31, 2017
Rulebook (Sep 01, 2016) Sep 29, 2016