RF Diversificada EUR

Fidelity Euro Bond Fund

CLASE A-MDIST-EUR | LU0168050333

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Nov, 2017
11,47
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130638)239,74M EUR15,74 EUR1,50%1,05%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421522)9,05M USD11,65 USD0,75%1,05%2.146 USD
CLASE A EUR (LU0048579097)456,03M EUR13,59 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0168050333)55,69M EUR11,47 EUR0,75%1,05%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0238209513)35,37M EUR29,28 EUR1,50%1,45%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390197)167,29M EUR16,01 EUR0,40%0,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU1295424383)0,00M USD11,17 USD0,40%0,68%858.410 USD
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431172)0,09M USD10,96 USD0,40%0,71%858.410 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332349)15,33M EUR11,33 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Bond Fund

Invierte fundamentalmente en renta fija denominada en euros.


El fondo Fidelity Euro Bond Fund, con ISIN, LU0168050333 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.263.044.549 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,18%-0,13%
20046,31%2,67%-1,26%2,35%2,45%
20054,26%0,91%3,12%0,54%-0,35%
2006-0,73%-1,73%-1,04%2,54%-0,46%
2007-1,87%0,10%-1,69%0,26%-0,55%
2008-6,67%-0,09%-2,72%-0,81%-3,18%
200915,81%-2,95%7,62%8,62%2,08%
20105,61%5,04%0,56%3,20%-3,12%
20111,54%-0,34%0,71%1,39%-0,22%
201212,43%3,93%0,72%4,29%2,99%
20132,10%0,77%-0,80%1,04%1,09%
201412,36%3,89%3,33%2,36%2,26%
20150,14%4,01%-5,74%0,75%1,38%
20163,58%2,80%1,06%2,27%-2,50%
2017-1,03%0,78%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012