JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (acc) - EUR

255,38
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
760,1M
Patrimonio de la clase
49,7M
Fecha de inicio
9/12/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,560%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SimplifiedProspectus
1/12/2011
Key Features
7/08/2009
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
LU0169528261
Clases disponibles
2025+19,46%
5 años+13,74%
Riesgo5 / 7
Gastos2,560%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,78%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
1,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
84,16
Tracking Error
3,89
Correlación
91,74
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
17,48%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
2,38
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
89,70
Tracking Error
3,39
Correlación
94,71
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
13,74%
Volatilidad
13,94%
Máxima caída
-18,17%
Alpha
-0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
90,72
Tracking Error
4,25
Correlación
95,25
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
30,7%
Materiales industriales
Industriales
17,2%
Salud
Salud
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Energía
Energía
5,9%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Tecnología
Tecnología
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
54,9%
Reino Unido
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
18,9%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Cash
3,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Largecap
26,3%
Mediumcap
21,7%
Smallcap
8,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
18.535.2702,44%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
17.343.4232,28%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
15.902.1542,09%
Shell PLCGB00BP6MXD84
13.963.5111,84%
Roche Holding AGCH0012032048
13.734.3601,81%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
13.755.0151,81%
SAP SEDE0007164600
12.510.6901,65%
Banco Santander SAES0113900J37
11.263.9581,48%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
10.374.4111,36%
Nestle SACH0038863350
9.994.8541,31%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.