RV China

Fidelity China Focus Fund

CLASE A-USD | LU0173614495

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Sep, 2017
69,97
1,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0318931192)359,89M EUR17,11 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224709979)130,83M USD11,02 USD1,50%1,91%2.102 USD
CLASE A-USD (LU0173614495)2.181,23M USD69,97 USD1,50%1,91%2.102 USD
CLASE E EUR Acc (LU0766123821)12,91M EUR19,36 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU0936575868)34,30M EUR18,66 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390866)144,08M USD21,35 USD0,80%1,16%841.110 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936576080)11,91M USD15,80 USD0,80%1,17%841.110 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560650134)0,00M USD12,21 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, mediante la inversión en valores chinos que coticen en mercados de dicho país y en Hong Kong, así como en valores de compañías que no sean chinas, pero que obtengan una porción significativa de resultados de esta nación. El gestor del fondo tienen previsto invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que cuenten con sólidos fundamentos corporativos, además de un crecimiento sostenible de beneficios. Así mismo, está dispuesto a tomar posiciones importantes en aquellos valores en los que se tenga un alto nivel de confianza. A pesar de que el gestor tiene en cuenta al índice de referencia, las ponderaciones generales de los títulos se gestionan únicamente mediante un proceso de selección de acciones de “abajo a arriba”.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Jing Ning


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200327,32%
2004-4,13%1,99%-9,95%6,45%-1,94%
200529,93%7,15%9,64%6,50%3,85%
200670,37%21,45%0,07%8,64%29,02%
200745,17%-3,81%22,36%30,32%-5,35%
2008-45,66%-28,01%-2,54%-15,66%-8,16%
200961,92%9,39%24,08%4,87%13,76%
201012,95%4,37%4,81%2,25%0,97%
2011-17,52%-4,91%-1,95%-17,44%7,16%
201214,46%6,63%-1,01%0,50%7,89%
20135,15%0,29%-7,41%8,69%4,19%
201427,18%-6,46%3,84%10,59%18,39%
201510,36%21,36%7,30%-23,08%10,18%
20166,23%-9,07%3,54%11,59%1,12%
201710,54%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Key Features (Nov 30, 2015) Jan 13, 2016
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012