Pictet-USA Index I USD

I | LU0188798671

PICTET & CIE

€251,70
+0,21% 1M
+25,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0188798671
1.689,11M€0,30%-0,60%0,00€13,29%
IS
LU0328683478
433,96M€0,30%-0,60%0,00€13,33%
P
LU0130732877
267,23M€0,45%-0,75%0,00€13,13%
R
LU0130733172
160,89M€0,90%-1,20%0,00€12,84%
P DY
LU0208605534
34,61M€0,45%-0,75%0,00€12,04%
P
LU0474966164
29,60M€0,45%-0,75%0,00€13,12%
R
LU0474966248
16,52M€0,90%-1,20%0,00€12,84%
I
LU0474966081
0,00M€0,30%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pictet-USA Index I USD

El fondo tiene como objetivo permitir que los inversores se benefician de crecimiento en el mercado de valores de América a través de un vehículo que refleja con precisión el rendimiento del S & P 500 Index.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-USA Index

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones Pictet-USA Index I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Artículo
Durante las próximas semanas nos hemos propuesto analizar las carteras de los fondos de fondos españoles con el objetivo de ver como se están posicionando y obtener ideas de inversión para nuestras carteras. En esta primera ocasión vamos a comenzar con Abante Selección FI. El fondo se lanzó en febrero de 2002 y desde entonces ha estado gestionado por Ángel Olea y su equipo de análisis. El patrimonio actual del fondo es de 451,03 millones de euros. El vehículo está categorizado por Morningstar como Mixtos Moderados EUR - Global, no obstante, el fondo puede tener una exposición directa o indirecta total de hasta el 75% en renta variable, por lo que en función de la asignación de activos también tendría sentido compararlo con la categoría Mixtos Agre

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,46% 13,37% 7,65%
1 año 13,61% 13,65% 8,50%
3 años 45,46% 13,29% 9,68%
5 años 97,60% 14,59% 11,07%
10 años 317,42% 15,36% 12,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,10% - - - -
201511,98% - - - -
201615,09%4,82%2,26%11,06%11,06%
20175,70%3,87%-3,63%0,79%4,77%
2018-0,63%-3,58%9,09%8,25%-12,73%
2019 - 14,98%3,29%6,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,282,24
Beta1,071,09
Information Ratio1,231,80
R-Squared95,5398,96
Sharpe Ratio0,651,01
Standard Deviation18,5715,05
Tracking Error4,081,96
Treynor Ratio11,3814,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).