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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328683049 | 311,37€ | 8,39% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0188800162 | 310,64€ | 8,26% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0953041174 | 232,80€ | 8,26% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0208604644 |   | 186,44€ | 8,11% | 0€ | 0,450% | ||
| LU0130731390 |  2 más Más distribuidores  | 302,09€ | 8,11% | 0€ | 0,450% | ||
| LU0130731713 | 1 más Más distribuidores | 285,05€ | 7,90% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.031,5M€
Patrimonio de la clase
336,4M€
Fecha de inicio
31/03/2004
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2025
7/02/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Supplement
1/03/2022
1/03/2022
Rulebook
28/12/2011
28/12/2011
SimplifiedProspectus
1/04/2010
1/04/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Pictet-Europe Index
Pictet-Europe Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328683049 | 311,37€ | 8,39% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0188800162 | 310,64€ | 8,26% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0953041174 | 232,80€ | 8,26% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0208604644 | | 186,44€ | 8,11% | 0€ | 0,450% | ||
| LU0130731390 | 2 más Más distribuidores | 302,09€ | 8,11% | 0€ | 0,450% | ||
| LU0130731713 | 1 más Más distribuidores | 285,05€ | 7,90% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0188800162
Clases disponibles
2025+4,06%
5 años+11,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Europe Index:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,48%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,31
Correlación
99,96
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-0,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,31
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,70%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
-0,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,61
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,2%
Industriales
17,7%
Salud
14,5%
Consumo Defensivo
10,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
5,5%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
3,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
49,8%
Europa (ex-Zona Euro)
25,0%
Reino Unido
21,8%
Estados Unidos
1,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
36,2%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 24.892.145€ | 2,41% |
Nestle SACH0038863350 | 23.887.547€ | 2,32% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 23.303.284€ | 2,26% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 20.833.601€ | 2,02% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 20.363.621€ | 1,97% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 20.068.467€ | 1,95% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 19.818.949€ | 1,92% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 19.732.321€ | 1,91% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 18.240.179€ | 1,77% |
Siemens AGDE0007236101 | 15.718.062€ | 1,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.