UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR

IHC | LU0192062460

UBP ASSET MGMT

€98,64
-0,05% 1M
+0,35% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0029761532
926,11M€0,40%-0,40%0,00€1,77%
IHC
LU0192062460
503,61M€0,15%-0,15%0,00€-0,40%
IC
LU0132661827
409,27M€0,15%-0,15%0,00€2,01%
AC
LU1209509089
63,35M€0,40%-0,40%0,00€1,84%
IC
LU1209509329
57,63M€0,15%-0,15%0,00€2,01%
UHC
LU0946659652
26,94M€0,15%-0,15%0,00€-0,54%
UC
LU0862296927
21,05M€0,15%-0,15%0,00€1,86%
AHC
LU0352158918
17,58M€0,40%-0,40%0,00€-0,57%
ID
LU0132662122
16,67M€0,15%-0,15%0,00€-
AD
LU0103636329
14,00M€0,40%-0,40%0,00€1,77%
RC
LU0132635235
3,11M€0,90%-0,90%0,00€1,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Dynamic US Dollar Bond

El fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond, con ISIN, LU0192062460 de la gestora UBP ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,23% -0,05% 4,18%
1 año -0,45% 0,09% 5,07%
3 años -1,19% -0,40% 0,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20160,68%0,15%0,15%0,74%-0,48%
2017-0,43%-0,28%-0,07%0,15%-0,23%
2018-1,51%-0,53%0,08%0,20%-1,26%
2019 - 0,67% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,330,05
Beta0,060,06
Information Ratio-2,69-0,38
R-Squared0,695,56
Sharpe Ratio0,060,14
Standard Deviation1,631,09
Tracking Error2,594,32
Treynor Ratio1,662,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).