RF Otros

UBAM Dynamic US Dollar Bond

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR | LU1209509329

UBP Asset Management (Europe) S.A.

12 Jan, 2018
96,42
-0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD (LU0862296927)8,92M USD103,07 USD0,15%0,58%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC EUR (LU0946659652)0,06M EUR99,41 EUR0,15%0,60%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (LU0192062460)311,76M EUR99,76 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD (LU0029761532)649,93M USD217,55 USD0,40%0,63%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC EUR (LU1209509089)31,46M EUR96,85 EUR0,40%0,63%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD (LU0132661827)470,89M USD223,23 USD0,15%0,39%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR (LU1209509329)9,95M EUR96,42 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC USD (LU0132635235)4,10M USD207,72 USD0,90%0,83%0 USD
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (LU0352158918)7,77M EUR99,06 EUR0,40%0,68%0 EUR
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD (LU0103636329)10,67M USD133,58 USD0,40%0,63%0 USD

Estrategia UBAM Dynamic US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Dynamic US Dollar Bond

El fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond, con ISIN, LU1209509329 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.911.344.922 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones UBAM Dynamic US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Dynamic US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,03%
20165,06%-4,48%3,04%-0,66%7,46%
2017-10,42%-1,41%-5,78%-3,06%-0,52%

Rendimiento mensual UBAM Dynamic US Dollar Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017