JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

A | LU0194732953

JPMORGAN ASSET MGMT

€166,67
+1,96% 1M
+4,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0194732953
115,68M€1,25%-1,25%0,00€4,53%
C
LU0194461744
69,20M€0,75%-0,75%0,00€5,11%
I
LU0248013657
23,94M€0,75%-0,75%0,00€5,15%
D
LU0194465067
18,10M€1,25%-1,25%0,00€3,97%
A
LU1038913379
0,84M€1,25%-1,25%0,00€4,48%
C
LU1278810491
0,12M€0,75%-0,75%0,00€5,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

Proporcionar rendimiento mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada en valores convertibles y warrants a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Conservative Fd

El fondo JPM Global Convertibles Conservative Fd, con ISIN, LU0194732953 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,18% 1,70% 0,15%
1 año 7,49% 8,49% 1,36%
3 años 14,22% 4,53% 3,11%
5 años 36,49% 6,42% 3,23%
10 años 109,97% 7,70% 7,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,88% - - - -
201512,16% - - - -
20163,70%-6,96%0,62%3,45%7,07%
2017-3,89%2,05%-4,99%-1,25%0,37%
20180,63%-2,71%5,42%2,07%-3,87%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,181,13
Beta0,931,33
Information Ratio2,460,19
R-Squared72,8162,50
Sharpe Ratio0,860,10
Standard Deviation6,328,47
Tracking Error3,315,44
Treynor Ratio5,840,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).