RF Convertibles Global - USD Cubierto

JPM Global Convertibles Conservative Fd

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD | LU0194732953

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Feb, 2018
190,39
0,95%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (acc) - USD (LU0194732953)139,25M USD190,39 USD1,25%1,48%28.095 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD (LU1038913379)5,80M USD112,38 USD1,25%1,54%28.095 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (acc) - USD (LU0194461744)81,85M USD199,56 USD0,75%0,95%8.027.300 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund C (dist) - USD (LU1278810491)3,41M USD111,76 USD0,75%0,95%8.027.300 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund D (acc) - USD (LU0194465067)18,89M USD176,70 USD1,25%2,01%4.013 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund I (acc) - USD (LU0248013657)28,50M USD160,93 USD0,75%0,91%8.027.300 USD
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) X (acc) - USD (LU0194465810)9,43M USD139,77 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Global Convertibles Conservative Fd

Proporcionar rendimiento mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada en valores convertibles y warrants a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Conservative Fd

El fondo JPM Global Convertibles Conservative Fd, con ISIN, LU0194732953 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,90% con una volatilidad del 7,65% lo que le sitúa en la posición 5 entre los 7 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 290.936.805 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones JPM Global Convertibles Conservative Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Natalia Bucci


Robin Dunmall


Antony Vallée


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Convertibles Conservative Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,92%-7,02%
200526,56%4,69%8,21%4,22%7,20%
20060,60%2,59%-6,14%3,70%0,75%
2007-1,95%1,11%2,79%-4,22%-1,50%
2008-22,32%-13,73%-1,96%-0,90%-7,33%
200925,07%6,23%5,55%5,90%5,33%
201013,28%8,47%4,37%-5,57%5,95%
2011-5,88%-3,03%-3,51%-3,41%4,14%
201210,24%5,09%1,56%2,87%0,41%
201310,33%7,12%0,59%0,68%1,69%
201419,17%2,81%2,16%5,88%7,16%
201512,03%17,12%-5,01%-4,68%5,64%
20163,40%-7,25%0,64%2,81%7,74%
2017-3,95%2,07%-4,89%-1,44%0,39%

Rendimiento mensual JPM Global Convertibles Conservative Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 09, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 29, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012