JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (acc) - USD

A | LU0210528922

JPMORGAN ASSET MGMT

$0,00
-1,41% 1M
+12,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU1536785709
25,04M€0,75%10,00%0,75%0,00€-
IH
LU1048318189
6,27M€0,75%10,00%0,75%0,00€13,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM US Smaller Companies Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de microcapitalización de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Smaller Companies Fund

El fondo JPM US Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0210528922 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña

Comisiones JPM US Smaller Companies Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,78% 26,94% 25,67%
1 año 20,56% 20,56% 20,82%
3 años 47,88% 13,89% 13,08%
5 años 100,91% 14,97% 12,92%
10 años 232,28% 12,75% 12,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,29% - - - -
201420,87% - - - -
20159,52% - - -9,30%7,13%
201625,24%-2,05%5,35%6,08%14,42%
20170,88%1,56%-3,45%0,77%2,10%
2018 - -3,64%12,63% - -

Rendimiento mensual JPM US Smaller Companies Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 25, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,961,31
Beta1,281,17
Information Ratio1,340,61
R-Squared74,9689,96
Sharpe Ratio2,320,82
Standard Deviation10,6313,80
Tracking Error5,694,79
Treynor Ratio19,229,66