JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR
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JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0248045857 | 50,80€ | 10,91% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0822043773 | 142,09€ | 10,86% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129450945 | 52,77€ | 10,86% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0997536171 | 255,95$ | 10,84% | — | 0,750% | |||
| LU1132229482 | 297,55$ | 10,30% | — | 0,750% | |||
| LU1046623663 | 346,42$ | 10,26% | — | 0,750% | |||
| LU0210530662 |   1 más Más distribuidores  | 37,98€ | 10,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119088705 | | 37,50£ | 9,98% | — | 1,500% | ||
| LU0119062650 | | 29,09€ | 9,98% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0955580203 | | 237,00$ | 9,93% | — | 1,500% | ||
| LU0987226296 | | 320,26$ | 9,38% | — | 1,500% | ||
| LU0119063039 | | 31,69€ | 9,15% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0190961812 | 215,15$ | 9,11% | — | 1,500% | |||
| LU1046623820 | | 277,07$ | 8,53% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
735,2M€
Patrimonio de la clase
49,0M€
Fecha de inicio
31/03/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
17/04/2025
17/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2024
18/07/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
Factsheet Institutional
28/06/2013
28/06/2013
SimplifiedProspectus
1/03/2011
1/03/2011
Key Features
7/08/2009
7/08/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0248045857 | 50,80€ | 10,91% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0822043773 | 142,09€ | 10,86% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0129450945 | 52,77€ | 10,86% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0997536171 | 255,95$ | 10,84% | — | 0,750% | |||
| LU1132229482 | 297,55$ | 10,30% | — | 0,750% | |||
| LU1046623663 | 346,42$ | 10,26% | — | 0,750% | |||
| LU0210530662 | 1 más Más distribuidores | 37,98€ | 10,01% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0119088705 | | 37,50£ | 9,98% | — | 1,500% | ||
| LU0119062650 | | 29,09€ | 9,98% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0955580203 | | 237,00$ | 9,93% | — | 1,500% | ||
| LU0987226296 | | 320,26$ | 9,38% | — | 1,500% | ||
| LU0119063039 | | 31,69€ | 9,15% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0190961812 | 215,15$ | 9,11% | — | 1,500% | |||
| LU1046623820 | | 277,07$ | 8,53% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0210530662
Clases disponibles
2025+8,48%
5 años+13,29%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,08%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-0,33
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,76
Tracking Error
3,25
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
10,01%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-11,10%
Alpha
1,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,09
Tracking Error
3,80
Correlación
95,96
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-17,85%
Alpha
1,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
4,42
Correlación
95,43
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,3%
Industriales
11,9%
Salud
10,3%
Consumo Defensivo
9,9%
Consumo Cíclico
9,0%
Tecnología
8,4%
Energía
6,9%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
57,9%
Reino Unido
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,8%
Europa Emergente
2,4%
Mercado Emergente
2,4%
Estados Unidos
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
1,9%
Otros activos
1,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Largecap
29,7%
Mediumcap
24,5%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 29.056.578€ | 3,95% |
SAP SEDE0007164600 | 28.967.157€ | 3,94% |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 26.326.113€ | 3,58% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 24.002.477€ | 3,26% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 21.522.868€ | 2,93% |
Allianz SEDE0008404005 | 21.416.050€ | 2,91% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 19.919.154€ | 2,71% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 18.569.259€ | 2,53% |
Engie SAFR0010208488 | 18.272.447€ | 2,49% |
Barclays PLCGB0031348658 | 18.119.310€ | 2,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.