RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0210532957

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Jul, 2018
16,36
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)6,78M EUR98,83 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)0,00M USD100,49 USD0,45%0,56%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)63,95M EUR80,04 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)505,96M USD16,36 USD0,90%1,10%29.977 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)1,07M USD89,31 USD0,90%1,10%29.977 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)188,85M EUR80,49 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)521,91M USD17,09 USD0,45%0,60%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)46,52M USD98,88 USD0,45%0,60%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)0,87M USD96,42 USD0,45%0,60%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)20,26M EUR77,97 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)24,64M USD18,06 USD0,90%1,35%4.282 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)438,67M USD119,51 USD0,45%0,56%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)23,97M EUR98,52 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)80,65M USD18,73 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD99,86 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR Hedged (LU1727358431)128,87M EUR97,23 EUR0,36%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727358274)100,92M USD98,74 USD0,36%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (inc) - EUR Hedged (LU1727358787)4,04M EUR97,22 EUR0,36%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (inc) - USD (LU1727358514)8,46M USD98,74 USD0,36%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)206,75M EUR95,89 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)48,58M EUR98,13 EUR0,45%0,60%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Aggregate Bond Fund

El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0210532957 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.641.897.387 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,25%-0,07%2,61%
2006-7,58%-3,57%-5,54%4,83%-3,21%
2007-4,79%0,46%-2,54%-2,00%-0,78%
200810,07%-5,01%-0,39%12,56%3,35%
20095,66%6,30%-3,59%0,32%2,76%
201014,90%8,03%14,54%-8,08%1,03%
201111,25%-4,71%0,07%11,80%4,34%
20122,60%-1,79%7,05%-0,12%-2,29%
2013-6,87%2,60%-3,85%-3,72%-1,96%
201419,73%1,65%2,38%8,80%5,74%
201511,82%14,31%-4,75%0,89%1,79%
20164,68%-2,26%4,85%-0,49%2,65%
2017-9,27%-0,46%-4,84%-3,00%-1,25%
2018-3,71%5,01%

Rendimiento mensual JPM US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012