RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0210532957

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

12 Jan, 2018
16,52
-0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)6,19M EUR99,17 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)37,63M USD101,30 USD0,45%0,56%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)81,41M EUR81,88 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)616,18M USD16,52 USD0,90%1,10%29.147 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)0,88M USD91,80 USD0,90%1,10%29.147 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)122,58M EUR82,13 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)494,01M USD17,22 USD0,45%0,60%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)27,19M USD99,64 USD0,45%0,60%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)37,82M USD98,78 USD0,45%0,60%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)21,22M EUR79,87 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)24,64M USD18,27 USD0,90%1,35%4.163 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)602,69M USD120,41 USD0,45%0,56%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)23,97M EUR100,28 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)80,65M USD18,82 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD100,30 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)419,64M EUR97,84 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)49,06M EUR100,13 EUR0,45%0,60%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Aggregate Bond Fund

El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0210532957 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.817.985.501 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Metadata


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,25%-0,07%2,61%
2006-7,58%-3,57%-5,54%4,83%-3,21%
2007-4,79%0,46%-2,54%-2,00%-0,78%
200810,07%-5,01%-0,39%12,56%3,35%
20095,66%6,30%-3,59%0,32%2,76%
201014,90%8,03%14,54%-8,08%1,03%
201111,25%-4,71%0,07%11,80%4,34%
20122,60%-1,79%7,05%-0,12%-2,29%
2013-6,87%2,60%-3,85%-3,72%-1,96%
201419,73%1,65%2,38%8,80%5,74%
201511,82%14,31%-4,75%0,89%1,79%
20164,68%-2,26%4,85%-0,49%2,65%
2017-9,27%-0,46%-4,84%-3,00%-1,25%

Rendimiento mensual JPM US Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012