RF Otros

JPM US Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD | LU0210532957

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Nov, 2017
16,58
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU1504078186)8,79M EUR99,81 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU1504078004)48,82M USD101,58 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0679000579)154,58M EUR82,46 EUR0,90%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0210532957)637,96M USD16,58 USD0,90%1,10%30.044 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD (LU0775267817)0,82M USD92,12 USD0,90%1,10%30.044 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0849815831)111,55M EUR82,66 EUR0,45%0,60%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0217389567)505,31M USD17,27 USD0,45%0,60%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU1120565483)33,86M USD99,91 USD0,45%0,60%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - USD (LU1278810905)36,10M USD99,05 USD0,45%0,60%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0549623634)21,09M EUR80,47 EUR0,90%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0117838648)25,64M USD18,34 USD0,90%1,35%4.292 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0248063595)814,91M USD120,73 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (inc) - USD (LU0973528796)8,82M USD101,38 USD0,45%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0938962460)26,59M EUR100,86 EUR0,00%0,08%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0216283365)90,26M USD18,86 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU0988227715)0,00M USD100,50 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1432507090)451,01M EUR98,46 EUR0,45%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU1571046918)47,73M EUR100,78 EUR0,45%0,00%0 EUR

Estrategia JPM US Aggregate Bond Fund

Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos de Estados Unidos mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable estadounidenses.


El fondo JPM US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0210532957 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.226.218.485 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JPM US Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Peter Simons


Barbara Miller


Metadata


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Rentabilidad JPM US Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,25%-0,07%2,61%
2006-7,58%-3,57%-5,54%4,83%-3,21%
2007-4,79%0,46%-2,54%-2,00%-0,78%
200810,07%-5,01%-0,39%12,56%3,35%
20095,66%6,30%-3,59%0,32%2,76%
201014,90%8,03%14,54%-8,08%1,03%
201111,25%-4,71%0,07%11,80%4,34%
20122,60%-1,79%7,05%-0,12%-2,29%
2013-6,87%2,60%-3,85%-3,72%-1,96%
201419,73%1,65%2,38%8,80%5,74%
201511,82%14,31%-4,75%0,89%1,79%
20164,68%-2,26%4,85%-0,49%2,65%
2017-0,46%-4,84%-3,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012