Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-DIST-EUR

50,09
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
399,6M
Patrimonio de la clase
74,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund
LU0215159145
Clases disponibles
2024+6,35%
5 años+4,20%
Riesgo5 / 7
Gastos1,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,54%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-16,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,9%
Salud
Salud
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
Energía
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
47,3%
Estados Unidos
33,0%
Zona Euro
3,4%
Mercado Emergente
3,3%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
2,7%
Asia Emergente
2,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Australasia
1,1%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,6%
Bonos
31,2%
Cash
12,7%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,5%
Largecap
16,3%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY AccIE00BNGFMX61
8.035.8112,08%
Microsoft Corp
7.708.8452,00%
Apple Inc
7.636.0791,98%
United States Treasury Bills 0%
7.647.6141,98%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
7.593.2311,97%
United States Treasury Bills 0%
6.609.7011,71%
Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAccIE00BNGFMY78
5.971.9151,55%
Fidelity US Quality Income ETF AccIE00BYXVGY31
5.721.3981,48%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
4.930.1461,28%
United States Treasury Bills 0%
4.041.0641,05%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.