RF Deuda Pública USD

MFS® Meridian US Government Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C2 USD | LU0219495826

MFS Meridian Funds

19 Jan, 2018
10,14
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 EUR (LU0812851797)1,26M EUR10,39 EUR0,60%1,26%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A1 USD (LU0219442547)129,11M USD17,11 USD0,60%1,27%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2 USD (LU0219443271)20,28M USD10,13 USD0,60%1,28%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 USD (LU0219484200)1,60M USD14,41 USD0,60%2,28%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B2 USD (LU0219485512)3,00M USD10,14 USD0,60%2,27%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C1 USD (LU0219495230)9,87M USD14,31 USD0,60%2,27%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund C2 USD (LU0219495826)2,20M USD10,14 USD0,60%2,27%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund I1 USD (LU0219455440)60,19M USD152,50 USD0,50%0,63%2.498.340 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N1 USD (LU0870271128)1,28M USD9,97 USD0,60%1,78%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund N2 USD (LU0870271474)0,30M USD9,32 USD0,60%1,78%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W1 USD (LU0458497913)14,66M USD11,76 USD0,55%0,72%4.163 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund W2 USD (LU0808563265)1,79M USD9,16 USD0,55%0,72%4.163 USD

Estrategia MFS® Meridian US Government Bond Fund

El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Government Bond Fund

El fondo MFS® Meridian US Government Bond Fund, con ISIN, LU0219495826 de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 254.272.717 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,27%PERCENT
Total Expense Ratio2,27%PERCENT

Gestores

Geoffrey Schechter


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,40%
2003-17,01%-3,53%-3,86%-2,44%-8,28%
2004-5,47%4,50%-1,61%0,33%-8,35%
200515,61%3,85%9,63%-0,60%2,16%
2006-8,94%-3,69%-5,90%4,07%-3,46%
2007-5,25%-0,04%-2,44%-2,54%-0,31%
200812,80%-5,05%-1,13%13,12%6,23%
2009-0,99%5,74%-5,76%-1,82%1,20%
201010,27%7,30%13,52%-9,07%-0,43%
20119,11%-5,60%-0,54%12,07%3,69%
2012-0,66%-3,30%6,48%-0,64%-2,90%
2013-8,35%2,01%-3,68%-4,09%-2,74%
201417,60%1,13%1,86%8,19%5,51%
201510,09%13,68%-5,18%0,47%1,66%
20162,05%-2,59%3,67%-1,59%2,69%
2017-11,69%-1,30%-5,53%-3,43%-1,93%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Jan 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013