El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 LU0219442547 | 110,18M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,95% |
| I1 LU0219455440 | 57,19M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 1,59% |
| A1 LU0812851797 | 32,40M€ | 0,60% | - | 0,60% | 4.000,00€ | 0,69% |
| W1 LU0458497913 | 22,54M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 1,50% |
| A2 LU0219443271 | 16,21M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,07% |
| C1 LU0219495230 | 6,66M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,06% |
| C2 LU0219495826 | 2,21M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,10% |
| B2 LU0219485512 | 1,33M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,10% |
| N1 LU0870271128 | 1,07M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 0,45% |
| W2 LU0808563265 | 0,98M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | -1,11% |
| B1 LU0219484200 | 0,53M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -0,06% |
| N2 LU0870271474 | 0,30M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | -1,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.
El fondo MFS Meridian US Government Bond Fund, con ISIN, LU0219495826 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,60% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,78% | 9,87% | 9,76% |
| 1 año | 8,16% | 8,16% | 7,42% |
| 3 años | -3,28% | -1,10% | 0,36% |
| 5 años | 16,85% | 3,16% | 4,51% |
| 10 años | 16,21% | 1,51% | 3,63% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,09% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,43% | - | - | 0,35% | - | |
| 2016 | 1,51% | -2,46% | 3,41% | -1,17% | 1,83% | |
| 2017 | -12,62% | -1,59% | -5,86% | -3,52% | -2,23% | |
| 2018 | 2,39% | -4,47% | 4,95% | -0,40% | 2,53% | |
| 2019 | - | 3,44% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 19, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | May 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 19, 2019 |
| Informe semestral (Jul 31, 2018) | May 19, 2019 |
| Informe anual (Jan 31, 2018) | May 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) | May 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).