RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE A-USD | LU0238205446

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
12,12
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)152,84M EUR21,74 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)50,04M EUR14,36 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)237,55M USD20,64 USD1,50%1,66%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)181,37M EUR12,64 EUR1,50%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)85,94M EUR12,31 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)115,12M USD11,81 USD1,20%1,66%2.114 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)61,81M USD12,12 USD1,50%1,66%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)83,93M EUR20,63 EUR1,50%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)53,17M EUR10,42 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)72,42M EUR12,60 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)26,25M EUR11,56 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)251,80M USD22,54 USD0,65%1,11%845.880 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)2,27M EUR10,16 EUR1,50%0,00%0 EUR
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) (LU1677766476)0,00M PLN10,00 PLN1,20%0,00%580 PLN

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-7,41%6,85%-0,46%
2007-5,65%0,93%-2,72%-3,29%-0,64%
2008-15,56%-8,17%0,38%3,90%-11,84%
200941,35%11,37%12,48%9,64%2,91%
201018,46%13,01%8,19%-3,47%0,37%
20116,50%-4,89%0,42%2,74%8,53%
201217,05%3,85%6,07%5,42%0,81%
2013-11,69%0,35%-7,68%-3,49%-1,24%
201422,41%4,13%5,87%7,64%3,16%
201511,01%14,99%-4,01%-3,53%4,25%
201612,29%-0,57%7,52%2,30%2,67%
20171,83%-3,81%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Quarterly Report (Jun 30, 2017) Aug 30, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012