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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,8M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz FinanzPlan 2040
Allianz FinanzPlan 2040
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0239368953 | 191,21€ | 5,49% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0239368953
Clase única
2024+6,54%
5 años+6,77%
Riesgo4 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz FinanzPlan 2040:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,25%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-18,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Salud
12,6%
Servicios Financieros
12,5%
Consumo Cíclico
11,8%
Industriales
9,5%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales Básicos
4,6%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
83,9%
Estados Unidos
44,3%
Zona Euro
12,6%
Japón
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Reino Unido
5,7%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
3,2%
Australasia
3,1%
Asia Desarrollada
3,0%
Canadá
1,6%
Iberoamérica
1,1%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,2%
Bonos
14,9%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-9,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,9%
Largecap
28,1%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
4,3%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Dynamic Allc Pl Eq WT9 EURLU2243730822 | 21.988.401€ | 16,13% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24 | 8.589.561€ | 6,30% |
TOPIX Index Future Mar14 | 6.093.561€ | 4,47% |
Fyscotdx Receive 138581266_138581264 | 4.277.217€ | 3,14% |
NVIDIA Corp | 3.680.414€ | 2,70% |
Microsoft Corp | 3.387.867€ | 2,49% |
Allianz European Micro Cap IT EURLU0594339896 | 3.039.543€ | 2,23% |
ASX SPI 200 Index Future Mar 24 | 2.422.372€ | 1,78% |
Amazon.com Inc | 2.414.076€ | 1,77% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 1.969.177€ | 1,44% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.