JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged)

DH | LU0244270723

JPMORGAN ASSET MGMT

€11,76
+0,60% 1M
+10,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179
421,91M€0,60%-0,60%0,00€9,23%
A
LU0119066131
199,91M€1,50%-1,50%0,00€7,24%
A
LU0210536511
176,04M€1,50%-1,50%0,00€8,28%
C
LU0828467430
162,14M€0,60%-0,60%0,00€7,76%
I
LU0248060658
81,11M€0,60%-0,60%0,00€9,27%
I2
LU1727360171
72,64M€0,50%-0,50%0,00€-
AH
LU0244270301
48,05M€1,50%-1,50%0,00€6,29%
D
LU0119066727
40,63M€1,50%-1,50%0,00€7,44%
I
LU1662401824
39,14M€0,60%-0,60%0,00€-
CH
LU0289217050
35,36M€0,60%-0,60%0,00€7,26%
C
LU1098399733
27,79M€0,60%-0,60%0,00€9,22%
DH
LU0244270723
22,80M€1,50%-1,50%0,00€5,48%
I2
LU1727360411
2,05M€0,50%-0,50%0,00€-
IH
LU0973530859
1,56M€0,60%-0,60%0,00€7,28%
I2H
LU1727360254
1,43M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU0119089935
0,88M€1,50%-1,50%0,00€7,18%
I2
LU1727360338
0,77M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU1211166183
0,57M€1,50%-1,50%0,00€8,15%
I
LU0973530420
0,41M€0,60%-0,60%0,00€7,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0244270723 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,29% -12,29% -4,37%
1 año -2,65% -2,65% 6,01%
3 años 17,37% 5,48% 7,62%
5 años 18,31% 3,42% 8,51%
10 años 186,83% 11,10% 13,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,28% - - - -
2015-7,81% - - - -
201612,46%-0,20%0,00%4,00%8,36%
20179,93%1,77%0,87%1,38%5,62%
2018-14,52%-5,32%1,19%3,45%-13,75%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 25, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Mar 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Mar 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Mar 25, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Mar 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,79-0,36
Beta0,830,77
Information Ratio-1,21-0,26
R-Squared93,0186,49
Sharpe Ratio-0,230,26
Standard Deviation15,9311,27
Tracking Error5,285,17
Treynor Ratio-4,393,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).