RV USA - Moneda Cubierta

JPM US Value Fund

JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0244270723

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Sep, 2017
11,63
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD (LU0119066131)305,90M USD25,67 USD1,50%1,70%29.438 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (LU1211166183)0,30M EUR93,28 EUR1,50%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0244270301)37,47M EUR12,62 EUR1,50%1,72%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (LU0210536511)264,63M USD21,54 USD1,50%1,70%29.438 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (LU1098399733)48,08M EUR103,43 EUR0,65%0,83%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0289217050)52,82M EUR19,41 EUR0,65%0,84%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - USD (LU0129463179)638,87M USD27,03 USD0,65%0,83%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund C (dist) - USD (LU0828467430)157,84M USD138,06 USD0,65%0,84%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0244270723)24,06M EUR11,63 EUR1,50%2,49%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund D (acc) - USD (LU0119066727)49,43M USD24,11 USD1,50%2,46%4.205 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973530859)7,06M EUR102,12 EUR0,65%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - USD (LU0248060658)466,78M USD193,25 USD0,65%0,79%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund I (dist) - USD (LU0973530420)87,69M USD134,92 USD0,65%0,80%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - US Value Fund X (acc) - USD (LU0143838752)111,91M USD27,50 USD0,00%0,13%0 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,49%PERCENT

Gestores

Jonathan Simon


Clare Hart


Jonathan Simon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,50%0,87%4,32%-1,54%-3,00%
2008-38,04%-10,66%-2,64%-10,11%-20,76%
200918,00%-17,60%17,72%13,81%6,88%
201011,19%3,90%-9,14%8,08%8,97%
20111,98%5,18%-0,14%-12,77%11,31%
201211,51%9,87%-2,04%4,72%-1,06%
201329,89%12,06%3,35%3,13%8,75%
201412,28%2,48%3,93%-0,48%5,94%
2015-7,81%-0,64%-1,85%-8,77%3,62%
201612,46%-0,20%0,00%4,00%8,36%
20171,77%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
Key Features (Aug 07, 2009) Jul 11, 2012