JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

LU0248009978JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR
149,91
YTD
-12,01%
Rentabilidad en el año
3A
4,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
149,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,38%
Comisiones
0,750%
ISIN
LU0248009978
Clases disponibles
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,860%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
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Distribuido por
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
4.624,7M
Patrimonio de la clase
250,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,74%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
-4,88
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
1,09
Tracking Error
2,00
Correlación
96,04
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
3,50
Correlación
92,73
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-10,70%
Alpha
0,32
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
3,38
Correlación
91,38
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Finanzas
Servicios Financieros
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Salud
Salud
6,2%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
Energía
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
46,4%
Estados Unidos
32,0%
Zona Euro
4,8%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,4%
Australasia
1,3%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,5%
Bonos
42,7%
Cash
7,0%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,6%
Largecap
17,9%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM Global Select Equity X (acc) USDLU0085144706
315.990.4256,70%
United States Treasury Notes 2.375%
92.638.4661,96%
Japan (Government Of) 0.005%JP1051501N14
88.947.4621,89%
Japan (Government Of) 0.005%JP1024241M58
84.900.0051,80%
United States Treasury Notes 1.625%
75.066.7251,59%
United States Treasury Notes 0.5%
74.652.5371,58%
Microsoft Corp
74.138.0151,57%
Japan (Government Of) 0.1%JP1051371JA0
70.256.1221,49%
United States Treasury Bonds 3.625%
67.794.1381,44%
United States Treasury Notes 0.125%
56.127.6141,19%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.