JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR

I | LU0248009978

JPMORGAN ASSET MGMT

€134,30
+1,88% 1M
+8,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
548,64M€0,75%-0,75%0,00€7,22%
A
LU0070212591
435,59M€1,45%-1,45%0,00€4,05%
AH
LU0957039414
339,00M€1,45%-1,45%0,00€6,42%
D
LU0115099839
201,80M€1,45%-1,45%0,00€3,53%
C
LU0079555370
201,05M€0,75%-0,75%0,00€4,83%
A
LU0247991317
135,99M€1,45%-1,45%0,00€3,24%
DH
LU0957040008
95,53M€1,45%-1,45%0,00€5,89%
I2
LU1727361229
64,46M€0,58%-0,58%0,00€-
AH
LU0957039505
15,05M€1,45%-1,45%0,00€5,62%
CH
LU0972073562
12,37M€0,75%-0,75%0,00€5,98%
I
LU0248009978
6,76M€0,75%-0,75%0,00€4,87%
C
LU0848064712
1,33M€0,75%-0,75%0,00€3,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0248009978 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,17% 12,77% 9,39%
1 año 1,04% 1,04% -0,45%
3 años 15,34% 4,87% 2,52%
5 años 25,75% 4,69% 2,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,06% - - - -
20151,35% - - - -
20162,58%0,33%0,33%2,62%-0,28%
201710,80%2,17%1,74%2,42%4,08%
2018-6,40%-1,10%0,44%1,73%-7,38%
2019 - 6,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,361,23
Beta0,990,74
Information Ratio-0,72-0,03
R-Squared94,6559,90
Sharpe Ratio0,060,74
Standard Deviation8,366,82
Tracking Error1,944,72
Treynor Ratio0,556,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).