JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
LU0248044454 · JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund I (acc) - EUR
134,60€
2023 €
8,29%
3A €Rentabilidad en el año
19,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
134,60€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,65%
Comisión (máxima):
0,500%
Categoría:
ISIN:
LU0248044454
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1096619371 | 143,40$ | 22,71% | — | 0,500% | |||
| LU0979766432 |  | 287,15$ | 21,37% | — | 1,500% | ||
| LU0979766515 | 215,58CHF | 20,88% | — | 1,500% | |||
| LU0822043187 | 132,28$ | 19,79% | — | 0,500% | |||
| LU1814671266 | 126,50€ | 19,77% | — | 0,400% | |||
| LU0248044454 | 134,60€ | 19,65% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0847326302 | 183,22€ | 19,60% | — | 0,500% | |||
| LU0129440391 | 31,69€ | 19,59% | — | 0,500% | |||
| LU0117904457 | 11,93$ | 18,49% | — | 1,500% | |||
| LU0089640097 | | 62,56€ | 18,38% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210529490 |  | 22,54€ | 18,37% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0117858166 | | 15,76€ | 17,48% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1096619371 | 143,40$ | 22,71% | — | 0,500% | |||
| LU0979766432 | | 287,15$ | 21,37% | — | 1,500% | ||
| LU0979766515 | 215,58CHF | 20,88% | — | 1,500% | |||
| LU0822043187 | 132,28$ | 19,79% | — | 0,500% | |||
| LU1814671266 | 126,50€ | 19,77% | — | 0,400% | |||
| LU0248044454 | 134,60€ | 19,65% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0847326302 | 183,22€ | 19,60% | — | 0,500% | |||
| LU0129440391 | 31,69€ | 19,59% | — | 0,500% | |||
| LU0117904457 | 11,93$ | 18,49% | — | 1,500% | |||
| LU0089640097 | | 62,56€ | 18,38% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0210529490 | | 22,54€ | 18,37% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0117858166 | | 15,76€ | 17,48% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de países que sean parte de la zona del Euro (los “países de la Zona Euro”).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
972,7M€
Patrimonio de la clase
129,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
22,52%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
2,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
96,72
Tracking Error
4,07
Correlación
98,34
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
19,65%
Volatilidad
22,96%
Máxima caída
-21,36%
Alpha
0,77
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
4,00
Correlación
98,64
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
19,84%
Máxima caída
-28,46%
Alpha
-0,65
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,07
Tracking Error
3,53
Correlación
98,53
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,4%
Servicios Financieros
19,1%
Consumo Cíclico
15,2%
Tecnología
12,9%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
6,0%
Salud
5,3%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
4,3%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,9%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
37,9%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 56.367.069€ | 5,79% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 55.554.237€ | 5,71% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 40.278.632€ | 4,14% |
Siemens AGDE0007236101 | 29.350.205€ | 3,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 25.022.893€ | 2,57% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 24.461.997€ | 2,51% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 23.588.862€ | 2,42% |
Sanofi SAFR0000120578 | 23.438.382€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 22.783.154€ | 2,34% |
SAP SEDE0007164600 | 22.590.837€ | 2,32% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.