JPMorgan Funds - Global Focus Fund

LU0248053109 · JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) - EUR
346,05
2023 €
6,48%
Rentabilidad en el año
3A €
11,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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346,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,40%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU0248053109
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
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Información

Proporcionar crecimiento superior del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas grandes, medianas y pequeñas gestionada de forma agresiva, a nivel mundial, que en opinión del Gestor de Inversiones se encuentra en situación de recuperación de beneficios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.470,2M
Patrimonio de la clase
109,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Global Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,14%
Volatilidad
20,35%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
3,69
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
92,02
Tracking Error
6,22
Correlación
95,93
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
11,40%
Volatilidad
19,78%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
3,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
6,21
Correlación
96,18
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
17,28%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
0,94
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
5,25
Correlación
96,37
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,3%
Tecnología
Tecnología
19,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Salud
Salud
13,1%
Materiales industriales
Industriales
13,0%
Energía
Energía
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Estados Unidos
67,3%
Zona Euro
15,7%
Reino Unido
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
3,2%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,6%
Largecap
44,4%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
158.350.7596,42%
Amazon.com Inc
117.334.5024,76%
AbbVie Inc
74.659.4103,03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
74.350.5323,02%
Chevron Corp
72.774.0202,95%
Deere & Co
69.932.8692,84%
Mastercard Inc Class A
68.130.9722,76%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
66.794.8092,71%
Vinci SAFR0000125486
66.118.3342,68%
CME Group Inc Class A
61.966.4942,51%
Datos a
Cargando...

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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

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Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.