RV Japón Cap. Grande

Fidelity Japan Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0251130042

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Jun, 2018
10,61
1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130042)8,84M EUR10,61 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586945)36,21M USD12,51 USD1,50%1,92%2.141 USD
CLASE A EUR (LU0069452018)16,80M EUR1,59 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (LU0115766213)5,35M EUR11,46 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-Acc-JPY (LU0318940771)9,54M JPY989,70 JPY0,80%1,17%19 JPY
CLASE Y-Acc-USD-Hdg (LU0935944792)0,85M USD13,91 USD0,80%1,22%2.141 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936581163)6,78M EUR14,71 EUR0,80%1,17%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Japan Fund

Fidelity Funds Japan Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada por renta variable japonesa. La inversión puede ser tanto en pequeñas como en grandes emisiones de capitalización, seleccionando las acciones en función de sus méritos individuales. No se ha tratado de mantener las ponderaciones específicas de cada sector.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Japan Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity Japan Fund, con ISIN LU0251130042, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 77. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,64% con una volatilidad del 9,17%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 279.185.941 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Hiroyuki Ito


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Rentabilidad Fidelity Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,79%
2007-16,61%-0,63%-0,77%-5,49%-10,53%
2008-34,33%-16,41%3,30%-12,18%-13,39%
200911,67%-7,37%19,28%0,73%0,33%
201021,79%15,30%-3,68%-4,56%14,90%
2011-14,91%-11,70%-3,47%-1,07%0,90%
20123,26%6,34%-1,98%-1,13%0,20%
201314,39%13,54%0,62%1,19%-1,05%
20147,29%-7,29%8,04%5,64%1,40%
201520,22%23,35%1,44%-12,95%10,37%
2016-0,87%-9,83%4,73%4,03%0,90%
20178,81%4,69%-2,23%-0,10%6,41%
2018-1,55%

Rendimiento mensual Fidelity Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 20, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012