RV Japón Cap. Grande

Fidelity Japan Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0251130042

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2018
10,63
0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130042)8,58M EUR10,63 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586945)30,33M USD12,92 USD1,50%1,92%2.148 USD
CLASE A EUR (LU0069452018)16,29M EUR1,59 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (LU0115766213)5,24M EUR11,46 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-Acc-JPY (LU0318940771)8,67M JPY1.019,00 JPY0,80%1,17%19 JPY
CLASE Y-Acc-USD-Hdg (LU0935944792)0,89M USD14,40 USD0,80%1,22%2.148 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936581163)6,78M EUR14,73 EUR0,80%1,17%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Japan Fund

Fidelity Funds Japan Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada por renta variable japonesa. La inversión puede ser tanto en pequeñas como en grandes emisiones de capitalización, seleccionando las acciones en función de sus méritos individuales. No se ha tratado de mantener las ponderaciones específicas de cada sector.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Japan Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity Japan Fund, con ISIN LU0251130042, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 30. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,97% con una volatilidad del 9,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 262.299.446 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Fidelity Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Hiroyuki Ito


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Rentabilidad Fidelity Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,79%
2007-16,61%-0,63%-0,77%-5,49%-10,53%
2008-34,33%-16,41%3,30%-12,18%-13,39%
200911,67%-7,37%19,28%0,73%0,33%
201021,79%15,30%-3,68%-4,56%14,90%
2011-14,91%-11,70%-3,47%-1,07%0,90%
20123,26%6,34%-1,98%-1,13%0,20%
201314,39%13,54%0,62%1,19%-1,05%
20147,29%-7,29%8,04%5,64%1,40%
201520,22%23,35%1,44%-12,95%10,37%
2016-0,87%-9,83%4,73%4,03%0,90%
20178,81%4,69%-2,23%-0,10%6,41%
2018-1,55%1,67%

Rendimiento mensual Fidelity Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2018) Sep 04, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Aug 30, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012