RV Japón Cap. Grande

Fidelity Japan Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0251130042

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
9,95
0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0251130042)6,96M EUR9,95 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-Acc-USD Hedged (LU0997586945)22,89M USD12,13 USD1,50%1,92%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0069452018)15,94M EUR1,49 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR (LU0115766213)4,51M EUR10,80 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-Acc-JPY (LU0318940771)13,54M JPY963,80 JPY0,80%1,17%8 JPY
CLASE Y-Acc-USD-Hdg (LU0935944792)0,57M USD13,44 USD0,80%1,22%845.880 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936581163)6,46M EUR13,72 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

Fidelity Funds Japan Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada por renta variable japonesa. La inversión puede ser tanto en pequeñas como en grandes emisiones de capitalización, seleccionando las acciones en función de sus méritos individuales. No se ha tratado de mantener las ponderaciones específicas de cada sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Hiroyuki Ito


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,79%
2007-16,61%-0,63%-0,77%-5,49%-10,53%
2008-34,33%-16,41%3,30%-12,18%-13,39%
200911,67%-7,37%19,28%0,73%0,33%
201021,79%15,30%-3,68%-4,56%14,90%
2011-14,91%-11,70%-3,47%-1,07%0,90%
20123,26%6,34%-1,98%-1,13%0,20%
201314,39%13,54%0,62%1,19%-1,05%
20147,29%-7,29%8,04%5,64%1,40%
201520,22%23,35%1,44%-12,95%10,37%
2016-0,87%-9,83%4,73%4,03%0,90%
20174,69%-2,23%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012