RF Global

Nordea 1 - Global Bond Fund

CLASE AP EUR | LU0255612284

Nordea Investment Funds SA

16 Jul, 2018
13,44
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE AP EUR (LU0255612284)5,70M EUR13,44 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0539145515)57,24M EUR17,25 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0064321150)40,94M EUR16,70 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE BP SEK (LU0173921585)0,14M SEK172,53 SEK0,60%0,84%0 SEK
CLASE E EUR (LU0173777797)4,39M EUR14,98 EUR0,60%1,58%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - Global Bond Fund

El fondo invierte en bonos de todo el mundo. La referencia de divisa indica la moneda base y no necesariamente su principal área de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Global Bond Fund

El fondo Nordea 1 - Global Bond Fund, con ISIN, LU0255612284 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,86% con una volatilidad del 4,27% lo que le sitúa en la posición 33 entre los 83 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 109.325.297 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Thede Rüst


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Rentabilidad Nordea 1 - Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,67%
2007-2,05%-0,33%-3,65%1,60%0,39%
200817,42%1,31%-4,05%8,75%11,08%
2009-0,89%-0,63%-2,80%2,79%-0,17%
201012,68%5,26%11,12%-3,36%-0,32%
20118,71%-5,04%1,28%9,08%3,62%
20121,15%-2,18%6,66%0,80%-3,82%
2013-8,30%-0,39%-4,58%-0,40%-3,14%
201415,46%3,00%3,70%4,92%3,02%
20157,82%10,95%-5,93%1,79%1,48%
20163,16%1,54%5,62%-0,59%-3,24%
2017-6,33%0,22%-3,82%-2,09%-0,74%
2018-0,65%2,43%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013