El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE BP EUR LU0064321150 | 46,52M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | -0,13% |
CLASE BI EUR LU0539145515 | 43,25M€ | 0,30% | - | 0,43% | 75.000,00€ | 0,26% |
CLASE AP EUR LU0255612284 | 6,33M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | -0,13% |
CLASE E EUR LU0173777797 | 3,92M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | -0,91% |
CLASE BP SEK LU0173921585 | 0,07M€ | 0,60% | - | 0,73% | 0,00€ | -0,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en bonos de todo el mundo. La referencia de divisa indica la moneda base y no necesariamente su principal área de inversión.
El fondo Nordea 1 - Global Bond Fund, con ISIN, LU0255612284 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,13% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,73% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,35% | 4,95% | 3,38% |
1 año | 7,39% | 6,23% | 3,79% |
3 años | -0,39% | -0,13% | 1,21% |
5 años | 22,71% | 4,18% | 3,06% |
10 años | 36,83% | 3,19% | 4,65% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 13,11% | - | - | - | - | |
2015 | 5,87% | - | - | 1,79% | - | |
2016 | 1,52% | -0,07% | 5,62% | -0,59% | -3,24% | |
2017 | -8,12% | -1,71% | -3,82% | -2,09% | -0,74% | |
2018 | 1,86% | -2,08% | 2,43% | -1,19% | 2,77% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).