Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992127610 |  | 162,96€ | 16,98% | 0€ | 1,800% | ||
| LU1992127297 | 1.926,40$ | 15,93% | — | 1,380% | |||
| LU1992126992 | | 173,28€ | 14,96% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256843979 |  | 433,35€ | 14,95% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0256863811 | | 37,81$ | 14,90% | — | 1,800% | ||
| LU1992127024 | | 18,63$ | 14,90% | — | 2,550% | ||
| LU0256863902 | | 36,93$ | 14,89% | — | 0,950% | ||
| LU0256844787 | | 374,55€ | 14,11% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
199,3M€
Patrimonio de la clase
60,9M€
Fecha de inicio
25/03/2010
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
7/05/2025
7/05/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Key Facts Statement (KFS)
29/01/2014
29/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
1/01/2010
1/01/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992127610 | | 162,96€ | 16,98% | 0€ | 1,800% | ||
| LU1992127297 | 1.926,40$ | 15,93% | — | 1,380% | |||
| LU1992126992 | | 173,28€ | 14,96% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256843979 | | 433,35€ | 14,95% | 0€ | 2,550% | ||
| LU0256863811 | | 37,81$ | 14,90% | — | 1,800% | ||
| LU1992127024 | | 18,63$ | 14,90% | — | 2,550% | ||
| LU0256863902 | | 36,93$ | 14,89% | — | 0,950% | ||
| LU0256844787 | | 374,55€ | 14,11% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0256843979
Clases disponibles
2025-8,21%
5 años+12,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,43%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
-2,84
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
79,78
Tracking Error
6,55
Correlación
89,32
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
14,95%
Volatilidad
16,48%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
1,17
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
85,74
Tracking Error
6,34
Correlación
92,60
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
12,10%
Volatilidad
15,24%
Máxima caída
-22,74%
Alpha
-0,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
6,24
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Servicios Financieros
16,5%
Salud
16,1%
Consumo Cíclico
13,3%
Consumo Defensivo
8,0%
Servicios de Comunicación
7,8%
Energía
6,0%
Industriales
5,7%
Inmobiliario
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
95,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,3%
Largecap
32,4%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 8.081.802€ | 5,63% |
Microsoft Corp | 7.730.541€ | 5,39% |
Mastercard Inc Class A | 6.065.266€ | 4,23% |
Amazon.com Inc | 5.242.215€ | 3,65% |
Alphabet Inc Class A | 4.663.165€ | 3,25% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.505.599€ | 3,14% |
Chevron Corp | 4.446.207€ | 3,10% |
Chubb LtdCH0044328745 | 3.725.368€ | 2,60% |
JPMorgan Chase & Co | 3.636.110€ | 2,53% |
Broadcom Inc | 3.588.341€ | 2,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.