Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
LU0256843979 · Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR
299,90€
2023 €
4,87%
3A €Rentabilidad en el año
4,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
299,90€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,11%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0256843979
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992127297 | 1.170,54$ | 5,13% | — | 1,380% | |||
| LU0256863811 | 24,11$ | 4,23% | — | 1,800% | |||
| LU1992127024 | 11,88$ | 4,21% | — | 2,550% | |||
| LU0256863902 | 22,93$ | 4,20% | — | 1,800% | |||
| LU1992126992 | 116,76€ | 4,15% | — | 1,800% | |||
| LU0256843979 | 299,90€ | 4,11% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0256844787 | 256,98€ | 3,34% | 0€ | 2,550% | |||
| LU1992127610 | 106,03€ | 1,32% | — | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades constituidas en Estados Unidos con una capitalización de mercado no inferior a 500 millones de USD. Además, es posible que invirtamos en otras acciones y valores similares. Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil. Normalmente repartimos los ingresos del fondo cada año.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,3M€
Patrimonio de la clase
44,7M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,45%
Volatilidad
20,01%
Máxima caída
-22,74%
Alpha
-14,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
84,84
Tracking Error
8,98
Correlación
92,11
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,8%
Salud
18,1%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
12,9%
Consumo Defensivo
8,1%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
5,1%
Inmobiliario
2,2%
Otros fondos de Allianz Global Investors GmbH
Más fondos de Allianz Global Investors GmbH ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV USA Cap. Grande Blend
Más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.