Alt - Multiestrategia

Generali IS AR Multi Strategies

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX | LU0260160378

Generali Investments Luxembourg SA

17 Sep, 2018
111,51
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies BX (LU0260159362)15,03M EUR116,16 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies CX (LU0260159792)1,22M EUR120,63 EUR0,70%0,87%500 EUR
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DX (LU0260160378)6,76M EUR111,51 EUR1,10%1,31%500 EUR
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies DY (LU0260160451)0,00M EUR100,23 EUR1,10%0,00%500 EUR
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX (LU0260160618)0,85M EUR108,38 EUR1,30%1,51%500 EUR
Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies EY (LU0260160709)0,00M EUR99,94 EUR1,30%4,31%500 EUR

Estrategia Generali IS AR Multi Strategies

Este sub-fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de tipo de interés fijo y variable emitidos principalmente por el sector público, soberano, y el respaldo de activos denominados en la mayoría de personas jurídicas en euros. El objetivo del subfondo es proporcionar un incremento de capital, con una baja exposición al riesgo, por medio de una gestión equilibrada de las diferentes clases de valores.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS AR Multi Strategies

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Generali IS AR Multi Strategies, con ISIN LU0260160378, de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 181.694.606 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Generali IS AR Multi Strategies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


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Rentabilidad Generali IS AR Multi Strategies

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,62%0,64%-0,15%-0,86%1,00%
2008-0,09%0,84%-1,44%3,06%-2,45%
20095,83%6,66%-3,46%1,48%1,28%
20102,32%0,77%0,65%-2,79%3,79%
2011-5,75%-0,50%-3,01%-4,18%1,92%
20129,11%3,33%-0,61%3,20%2,94%
20134,99%0,86%2,44%0,82%0,78%
2014-4,15%0,74%0,14%-1,10%-3,92%
2015-0,60%0,86%-1,19%-1,43%1,18%
20160,77%-0,61%-0,43%1,04%0,77%
20170,43%-2,26%2,04%0,58%0,11%
2018-0,95%-0,90%

Rendimiento mensual Generali IS AR Multi Strategies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jul 24, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015