RF Global - EUR Cubierto

Fidelity Global Bond Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0261946288

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

12 Dec, 2017
13,43
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337577430)35,00M EUR13,60 EUR0,75%1,16%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261946288)10,91M USD13,43 USD0,75%1,15%2.096 USD
CLASE A-USD (LU0048582984)173,41M USD1,15 USD0,75%1,15%2.096 USD
CLASE Y USD Acc (LU0896351102)26,99M USD10,29 USD0,40%0,78%838.680 USD

Estrategia Fidelity Global Bond Fund

El Fondo pretende ofrecer rendimientos junto con la posibilidad de crecimiento del capital a partir de una cartera internacional de valores de renta fija de alta calidad, entre ellos, deuda pública, eurobonos, renta fija privada y los emitidos por organismos supranacionales. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto a la duración y distribución de las divisas.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Global Bond Fund, con ISIN LU0261946288, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 272.779.369 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Rick Patel


David Simner


Metadata


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Rentabilidad Fidelity Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,42%
2007-3,46%0,34%-2,79%-0,32%-0,71%
2008-0,37%-2,09%-2,32%5,11%-0,89%
200911,38%-0,51%3,31%6,63%1,62%
201014,04%6,84%8,70%-1,81%0,01%
20117,38%-3,13%0,24%6,66%3,67%
20123,45%-0,95%4,62%2,38%-2,49%
2013-7,40%-0,03%-4,10%-1,53%-1,91%
201412,50%2,54%3,40%4,19%1,83%
20155,44%10,00%-5,04%-1,21%2,18%
20164,74%0,40%4,54%0,79%-1,00%
20170,65%-3,60%-2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012