RV Alemania Cap. Grande

Fidelity Germany Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261948227

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
21,84
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261948227)243,05M EUR21,84 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (hedged) (LU1046421878)76,61M USD13,52 USD1,50%1,90%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0048580004)487,77M EUR52,91 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (hedged) (LU1261431503)2,93M USD11,19 USD0,80%1,18%845.880 USD
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388530)83,53M EUR22,03 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU1273507878)9,62M EUR11,77 EUR0,80%1,16%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr crecimiento del capital, invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable alemana. La selección de acciones se realiza sobre la base del atractivo de cada compañía , más que de las perspectivas del sector en que operan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Christian Von Engelbrechten


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20068,22%
200720,07%5,42%14,49%-3,30%2,87%
2008-43,49%-18,83%1,30%-14,78%-19,35%
200922,20%-16,68%16,20%18,88%6,17%
201021,69%5,10%-1,94%5,56%11,85%
2011-16,54%1,34%4,33%-25,85%6,45%
201232,17%15,85%-6,49%12,19%8,75%
201333,23%6,58%2,36%8,12%12,95%
2014-0,61%-0,79%1,17%-6,50%5,91%
201520,92%20,98%-3,75%-4,90%9,20%
2016-3,60%-6,04%-6,59%6,82%2,81%
20177,16%3,29%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012