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Fidelity Funds - Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346389850 | 21,27€ | 7,61% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048581077 |   | 93,22€ | 6,69% | — | 1,500% | ||
| LU0261948904 |  1 más Más distribuidores | 21,72€ | 6,68% | — | 1,500% | ||
| LU0115765678 | 1 más Más distribuidores | 55,38€ | 5,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI Portugal NR EUR, 80,00% MSCI Spain NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
170,4M€
Patrimonio de la clase
75,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Iberia Fund
Fidelity Funds - Iberia Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346389850 | 21,27€ | 7,61% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0048581077 | | 93,22€ | 6,69% | — | 1,500% | ||
| LU0261948904 | 1 más Más distribuidores | 21,72€ | 6,68% | — | 1,500% | ||
| LU0115765678 | 1 más Más distribuidores | 55,38€ | 5,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0261948904
Clases disponibles
2024+6,31%
5 años+5,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Iberia Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,89%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-6,78%
Alpha
7,94
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
72,07
Tracking Error
9,15
Correlación
84,89
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
-1,95
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
78,40
Tracking Error
7,52
Correlación
88,54
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
0,20
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
8,38
Correlación
92,05
Ratio de Información
-0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,0%
Industriales
19,0%
Servicios Financieros
18,3%
Servicios Públicos
11,7%
Inmobiliario
6,4%
Tecnología
5,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Salud
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
90,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
2,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
4,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,3%
Mediumcap
31,2%
Giantcap
10,0%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 15.532.252€ | 9,68% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 13.291.770€ | 8,28% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 12.732.450€ | 7,93% |
Bankinter SAES0113679I37 | 8.107.911€ | 5,05% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.681.728€ | 4,79% |
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001 | 7.616.797€ | 4,75% |
Fluidra SAES0137650018 | 7.445.979€ | 4,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.363.971€ | 4,59% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 7.187.514€ | 4,48% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 7.163.268€ | 4,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.