Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

CLASE A-Acc-EUR | LU0261948904

FIDELITY INTERNATIONAL

€16,93
+1,55% 1M
+11,30% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€6,85%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,15%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,95%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0261948904 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición 5 entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Os traemos hoy este breve comentario del gestor del  FF Iberia Fund, Fabio Riccelli sobre la situación política en España: "La decisión del PSOE de abstenerse en la segunda vuelta de la investidura de Mariano Rajoy tomada el pasado fin de semana debería permitir el gobierno del PP. Esto, junto a datos macro positivos a nivel europeo, ha sido bien tomado por los mercados y el IBEX se ha comportado bien desde el anuncio. La formación de un gobierno de centro derecha es ciertamente una buena noticia, particularmente por el riesgo que habría supuesto un movimiento hacia Podemos. Sin embargo, un gobierno en minoría se enfrentará a diversos desafíos y tendrá dificultades para pasar nuevas reformas y propuestas legislativas que aún son ne
Artículo
Os tremos hoy los comentario de Fabio Riccelli, gestor del Fidelity Iberia Fund, en los que repasa la evolución del fondo y la cartera:   "A pesar de la incertidumbre política en España y los problemas en el frente de la estabilidad europea, la economía ha seguido mostrando una relativa fortaleza: las reformas del mercado laboral han hecho que la Península Ibérica sea más competitiva y esté en una mejor posición para crear empleo, el paro está descendiendo, el consumo privado ha aguantado y las exportaciones marchan a buen ritmo. En el plano negativo, España no ha sido capaz de reducir el déficit presupuestario y cumplir con los objetivos de deuda pública, dado que la relación deuda-PIB sigue estando por encima del 100%. La elección de un nuevo gobierno será determinante para introducir nuevas medidas de austeridad y reformas que corrijan la deriva de las cuentas públicas. En lo que llevamos de año y hasta finales de agosto de 2016, el F
Artículo
Os traemos en este artículo la visión de Fabio Riccelli, gestor del FF European Dynamic Growth, sobre la situación de los mercados y cómo está gestionando sus carteras.  El vídeo está en inglés con subtítulos en español, esperamos que os parezca interesante.  Dirigido exclusivamente a profesionales de la inversión. No debe ser tomado como referencia por inversores particulares.   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,73% 3,33% -6,60%
1 año -0,99% -1,23% -7,59%
3 años 18,99% 5,97% 3,11%
5 años 16,08% 3,03% -0,43%
10 años 59,70% 4,79% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,42% - - - -
201515,50% - - -4,65% -
2016-5,11%-4,69%-4,69%4,19%3,05%
201714,55%11,45%4,35%-2,78%1,31%
2018-9,99%-2,76%4,72%-0,92%-10,78%
2019 - 9,08%1,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,830,23
Beta1,011,05
Information Ratio1,460,18
R-Squared94,2592,13
Sharpe Ratio-0,010,71
Standard Deviation13,0311,69
Tracking Error3,133,32
Treynor Ratio-0,137,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).