RV España

Fidelity Iberia Fund

CLASE A-Acc-EUR | LU0261948904

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Aug, 2018
17,31
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0261948904)208,10M EUR17,31 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0048581077)76,32M EUR74,79 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765678)77,86M EUR46,05 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389850)239,75M EUR16,15 EUR0,80%1,08%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Iberia Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0261948904 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 35 entre los 103 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,73% con una volatilidad del 8,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 607.898.033 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Fidelity Iberia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Fabio Riccelli


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Rentabilidad Fidelity Iberia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,98%
200719,79%11,37%11,93%-7,73%4,15%
2008-44,40%-13,55%-4,78%-18,92%-16,70%
200940,36%-13,28%28,98%23,40%1,70%
2010-11,76%-4,74%-14,13%9,01%-1,05%
2011-8,01%8,07%-0,78%-17,07%3,44%
201221,02%3,27%-3,60%11,38%9,15%
201332,61%0,66%0,19%18,65%10,82%
2014-3,42%9,69%-0,26%-6,19%-5,90%
201515,50%19,41%-4,20%-4,65%5,89%
2016-5,11%-7,28%-4,69%4,19%3,05%
201714,55%11,45%4,35%-2,78%1,31%
2018-2,76%4,72%

Rendimiento mensual Fidelity Iberia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Aug 02, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Aug 01, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Aug 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012