RV España

Fidelity Iberia Fund

CLASE A-Acc-EUR | LU0261948904

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

13 Dec, 2017
17,21
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0261948904)277,23M EUR17,21 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0048581077)88,09M EUR74,90 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765678)99,52M EUR46,03 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389850)162,86M EUR15,97 EUR0,80%1,08%0 EUR

Estrategia Fidelity Iberia Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0261948904 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 18 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 18,64% con una volatilidad del 10,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 628.459.100 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Iberia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Fabio Riccelli


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Rentabilidad Fidelity Iberia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,98%
200719,79%11,37%11,93%-7,73%4,15%
2008-44,40%-13,55%-4,78%-18,92%-16,70%
200940,36%-13,28%28,98%23,40%1,70%
2010-11,76%-4,74%-14,13%9,01%-1,05%
2011-8,01%8,07%-0,78%-17,07%3,44%
201221,02%3,27%-3,60%11,38%9,15%
201332,61%0,66%0,19%18,65%10,82%
2014-3,42%9,69%-0,26%-6,19%-5,90%
201515,50%19,41%-4,20%-4,65%5,89%
2016-5,11%-7,28%-4,69%4,19%3,05%
201711,45%4,35%-2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012