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Fidelity Iberia Fund

CLASE A-Acc-EUR | LU0261948904

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Oct, 2017
16,74
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR (LU0261948904)273,47M EUR16,74 EUR1,50%1,93%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0048581077)96,06M EUR72,84 EUR1,50%1,97%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0115765678)96,01M EUR44,81 EUR1,50%2,68%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346389850)130,01M EUR15,51 EUR0,80%1,18%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Fabio Riccelli


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,98%
200719,79%11,37%11,93%-7,73%4,15%
2008-44,40%-13,55%-4,78%-18,92%-16,70%
200940,36%-13,28%28,98%23,40%1,70%
2010-11,76%-4,74%-14,13%9,01%-1,05%
2011-8,01%8,07%-0,78%-17,07%3,44%
201221,02%3,27%-3,60%11,38%9,15%
201332,61%0,66%0,19%18,65%10,82%
2014-3,42%9,69%-0,26%-6,19%-5,90%
201515,50%19,41%-4,20%-4,65%5,89%
2016-5,11%-7,28%-4,69%4,19%3,05%
201711,45%4,35%-2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Jul 04, 2017
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