Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund

LU0261950553Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR
16,54
YTD
-7,96%
Rentabilidad en el año
3A
1,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,54
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+1,82%
Comisiones
1,000%
ISIN
LU0261950553
Clases disponibles
Ver 5 más
Gastos corrientes
1,420%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
579,3M
Patrimonio de la clase
157,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,22%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-6,40%
Alpha
-1,03
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
0,77
Tracking Error
2,28
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
-2,53
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
2,68
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
-2,88
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
1,10
Tracking Error
2,89
Correlación
94,79
Ratio de Información
-0,90

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,9%
Salud
Salud
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Energía
Energía
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
21,7%
Reino Unido
8,0%
Zona Euro
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Estados Unidos
3,2%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,0%
Acciones
22,4%
Cash
13,4%
Otros activos
7,9%
Convertible
7,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
6,9%
Mediumcap
6,4%
Giantcap
5,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
17.595.7933,00%
Ftse 100 Indx_cfd
11.019.6971,88%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
10.383.4651,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BP1TQ918
9.690.4461,65%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
7.540.9261,28%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104818
5.288.2520,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
4.260.6140,73%
GCP Infrastructure Investment OrdJE00B6173J15
4.237.7870,72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%GB00BP1V2229
4.029.9680,69%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
4.060.0470,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.