Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund

LU0261951957 · Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR
19,66
2023 €
7,02%
Rentabilidad en el año
3A €
8,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
284,8M
Patrimonio de la clase
37,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
19,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,34%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0261951957
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,02%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
7,81
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
5,66
Correlación
94,26
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-5,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
83,70
Tracking Error
6,28
Correlación
91,49
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-4,70
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
6,45
Correlación
92,69
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Salud
Salud
13,3%
Materiales industriales
Industriales
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
82,6%
Zona Euro
33,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,6%
Asia Desarrollada
14,2%
Estados Unidos
12,2%
Japón
4,0%
Reino Unido
2,4%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,6%
Cash
13,6%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,3%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
3i Group OrdGB00B1YW4409
11.022.2503,87%
Allianz SEDE0008404005
8.805.2943,09%
Sanofi SAFR0000120578
8.729.5293,06%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
8.656.5933,04%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
8.591.9573,02%
CFD on Cisco Systems Inc
8.529.3062,99%
Admiral Group PLCGB00B02J6398
8.524.1902,99%
RELX PLCGB00B2B0DG97
8.398.8792,95%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
8.415.6082,95%
Ferrovial SENL0015001FS8
7.771.8042,73%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
2 de octubre de 2023