Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
LU0261951957 · Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR
19,66€
2023 €
7,02%
3A €Rentabilidad en el año
8,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
Últimos artículos de Fidelity International
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920063259 | 9,07$ | 12,11% | — | 1,500% | |||
| LU0346389694 | 21,05€ | 9,26% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936579696 | 11,11€ | 9,25% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970662 | 10,59$ | 9,21% | — | 0,800% | |||
| LU0261951957 |  | 19,66€ | 8,34% | — | 1,500% | ||
| LU0099575291 |  | 9,67€ | 8,34% | — | 1,500% | ||
| LU0115774233 | | 16,55€ | 7,51% | — | 1,500% | ||
| LU2242646235 | 9,42$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242652126 | 8,95$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242646664 | 8,77$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242647555 | 8,98$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco, Scalable Capital
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
284,8M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
19,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,34%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0261951957
Clases disponibles:
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920063259 | 9,07$ | 12,11% | — | 1,500% | |||
| LU0346389694 | 21,05€ | 9,26% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0936579696 | 11,11€ | 9,25% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU1711970662 | 10,59$ | 9,21% | — | 0,800% | |||
| LU0261951957 | | 19,66€ | 8,34% | — | 1,500% | ||
| LU0099575291 | | 9,67€ | 8,34% | — | 1,500% | ||
| LU0115774233 | | 16,55€ | 7,51% | — | 1,500% | ||
| LU2242646235 | 9,42$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242652126 | 8,95$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242646664 | 8,77$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2242647555 | 8,98$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,02%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
7,81
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
5,66
Correlación
94,26
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-5,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
83,70
Tracking Error
6,28
Correlación
91,49
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-26,65%
Alpha
-4,70
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
6,45
Correlación
92,69
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Salud
13,3%
Industriales
10,8%
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
10,4%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,3%
Servicios Públicos
5,8%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
82,6%
Zona Euro
33,7%
Europa (ex-Zona Euro)
15,6%
Asia Desarrollada
14,2%
Estados Unidos
12,2%
Japón
4,0%
Reino Unido
2,4%
Australasia
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,6%
Cash
13,6%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,3%
Giantcap
37,3%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 11.022.250€ | 3,87% |
Allianz SEDE0008404005 | 8.805.294€ | 3,09% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.729.529€ | 3,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.656.593€ | 3,04% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.591.957€ | 3,02% |
CFD on Cisco Systems Inc | 8.529.306€ | 2,99% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 8.524.190€ | 2,99% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 8.398.879€ | 2,95% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 8.415.608€ | 2,95% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 7.771.804€ | 2,73% |
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarOtros fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Más fondos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en RV Global Alto Dividendo
Más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
2 de octubre de 2023