Mercado Monetario EUR

Fidelity Euro Cash Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261953490

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
10,80
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953490)204,11M EUR10,80 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0064964074)170,18M EUR9,20 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0393653836)25,46M EUR10,03 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390353)96,71M EUR10,35 EUR0,20%0,00%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,66%
20073,34%0,70%0,77%0,84%0,99%
20083,73%0,90%0,94%1,02%0,82%
20090,41%0,32%0,05%0,02%0,01%
20100,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20110,25%0,03%0,08%0,10%0,05%
20120,04%0,02%0,01%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,03%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,13%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 30, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012