RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0267388220

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

11 Dec, 2017
25,84
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,31M EUR9,92 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)763,14M EUR25,84 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)233,01M EUR11,98 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)342,24M EUR26,62 EUR0,30%0,51%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Euro Short Term Bond Fund, con ISIN LU0267388220, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 1.495.637.154 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Euro Short Term Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Peter Khan


David Simner


¿Cómo contratar?

 

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Rentabilidad Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,45%0,85%0,59%
20051,18%0,25%1,42%-0,10%-0,39%
20061,17%-0,10%0,19%0,83%0,24%
20071,15%0,67%0,14%0,48%-0,14%
2008-3,61%-0,38%-1,00%-0,43%-1,84%
20096,66%-1,87%2,66%3,96%1,84%
20104,39%2,87%1,48%0,00%0,00%
20111,86%-0,09%0,62%0,79%0,52%
20125,57%2,26%0,30%1,99%0,91%
20130,74%0,00%-0,21%0,41%0,53%
20143,11%0,78%1,01%0,88%0,40%
20150,55%1,07%-1,41%-0,11%1,02%
20161,48%0,52%0,35%1,05%-0,44%
2017-0,07%0,16%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Dec 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012