Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

LU0267388220 · Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EURClase limpia
24,77
2022 €
-5,38%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
24,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,54%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0267388220
Clases disponibles:
Ver 3 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,710%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.247,7M
Patrimonio de la clase
1.775,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Supplement
Key Features

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,58%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-7,52%
Alpha
1,70
Beta
1,71
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
61,29
Tracking Error
3,32
Correlación
78,29
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
0,72
Beta
1,66
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
63,74
Tracking Error
2,18
Correlación
79,83
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-0,84%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
0,37
Beta
1,66
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
58,89
Tracking Error
1,92
Correlación
76,74
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
62,0%
Cash
38,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104834
334.420.81510,30%
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494
113.727.2513,50%
Credit Suisse AG London Branch 0.25%XS2345982362
91.213.9502,81%
AIB Group PLC 2.25%XS2464405229
90.969.6582,80%
JDE Peets N.V 0%XS2354444023
86.379.3972,66%
American Medical Systems Europe B.V. 0.75%XS2454766473
86.461.7992,66%
Bank of America Corporation 1.949%XS2462324232
86.260.9932,66%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%XS2398745922
85.800.7392,64%
ABN AMRO Bank N.V. 2.375%XS2487054004
83.891.2812,58%
Evonik Industries AG 2.25%XS2485162163
82.668.8072,55%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.