RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0267388220

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Oct, 2017
25,82
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,25M EUR9,91 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)683,62M EUR25,82 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)243,53M EUR11,98 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)332,23M EUR26,60 EUR0,30%0,51%0 EUR

Estrategia

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Peter Khan


David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,45%0,85%0,59%
20051,18%0,25%1,42%-0,10%-0,39%
20061,17%-0,10%0,19%0,83%0,24%
20071,15%0,67%0,14%0,48%-0,14%
2008-3,61%-0,38%-1,00%-0,43%-1,84%
20096,66%-1,87%2,66%3,96%1,84%
20104,39%2,87%1,48%0,00%0,00%
20111,86%-0,09%0,62%0,79%0,52%
20125,57%2,26%0,30%1,99%0,91%
20130,74%0,00%-0,21%0,41%0,53%
20143,11%0,78%1,01%0,88%0,40%
20150,55%1,07%-1,41%-0,11%1,02%
20161,48%0,52%0,35%1,05%-0,44%
2017-0,07%0,16%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012