RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Euro Short Term Bond Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0267388220

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

14 Aug, 2018
25,59
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Inc-EUR (LU0267388576)0,76M EUR9,76 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0267388220)911,27M EUR25,59 EUR0,50%0,71%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0346393613)233,25M EUR11,85 EUR0,50%0,86%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346393704)445,66M EUR26,40 EUR0,30%0,51%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Euro Short Term Bond Fund, con ISIN LU0267388220, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 2.237.501.553 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Short Term Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Peter Khan


David Simner


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Rentabilidad Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,45%0,85%0,59%
20051,18%0,25%1,42%-0,10%-0,39%
20061,17%-0,10%0,19%0,83%0,24%
20071,15%0,67%0,14%0,48%-0,14%
2008-3,61%-0,38%-1,00%-0,43%-1,84%
20096,66%-1,87%2,66%3,96%1,84%
20104,39%2,87%1,48%0,00%0,00%
20111,86%-0,09%0,62%0,79%0,52%
20125,57%2,26%0,30%1,99%0,91%
20130,74%0,00%-0,21%0,41%0,53%
20143,11%0,78%1,01%0,88%0,40%
20150,55%1,07%-1,41%-0,11%1,02%
20161,48%0,52%0,35%1,05%-0,44%
20170,22%-0,07%0,16%0,15%-0,01%
20180,07%-1,06%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Short Term Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Aug 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Aug 01, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Aug 09, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Aug 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Aug 10, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Aug 02, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012