Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD

A | LU0267983889

INVESCO ASSET MGMT

€54,91
+1,63% 1M
-15,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0267983889
145,65M€1,50%-1,51%0,00€6,25%
E
LU0267984697
80,56M€2,25%-2,26%500,00€5,16%
C
LU0267984267
25,16M€1,00%-1,01%0,00€6,89%
Z
LU1642786385
9,84M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD

El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo principalmente en acciones o instrumentos similares de empresas indias. A los presentes efectos, por Empresas Indias se entenderá (i) empresas que tengan su domicilio social en India; (ii) empresas domiciliadas en otro país, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en India, o (iii) empresas que posean, como sociedades de cartera, fundamentalmente participaciones en empresas domiciliadas en India. Le rogamos consulte el Folleto para ampliar esta información acerca de los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV India

Comisiones Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV India

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,86% -18,72% -13,71%
1 año -13,45% -8,62% -9,18%
3 años 19,93% 6,25% 4,47%
5 años 102,24% 15,13% 12,40%
10 años 266,54% 13,87% 12,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,23% - - - -
201454,13% - - - -
201516,88% - - -3,15%0,59%
20162,53%-8,67%8,75%10,39%-6,48%
201728,52%18,28%-1,02%2,66%6,94%
2018 - -8,56%3,11%-12,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,21-12,62
Beta1,241,74
Information Ratio0,02-0,59
R-Squared48,7085,69
Sharpe Ratio-0,140,28
Standard Deviation23,3518,15
Tracking Error17,029,90
Treynor Ratio-2,582,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).