Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-DEFENSIV

Ethna-DEFENSIV A | LU0279509904

ETHENEA Independent Investors S.A.

21 Nov, 2017
136,51
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DEFENSIV A (LU0279509904)538,85M EUR136,51 EUR0,80%1,09%1 EUR
Ethna-DEFENSIV R-A (LU1134012738)3,49M EUR95,21 EUR1,20%1,52%0 EUR
Ethna-DEFENSIV R-T (LU1134013462)3,53M EUR99,81 EUR1,20%1,39%0 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-A (LU0868353987)48,70M EUR517,83 EUR0,60%0,77%1.000.000 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-T (LU0868354365)41,78M EUR526,46 EUR0,60%0,81%1.000.000 EUR
Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144)368,50M EUR162,16 EUR0,80%1,08%1 EUR

Estrategia Ethna-DEFENSIV

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.


El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0279509904 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. se sitúa en la posición 111 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,28% con una volatilidad del 2,17%. El patrimonio del fondo asciende a 1.014.325.362 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Ethna-DEFENSIV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Metadata


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Rentabilidad Ethna-DEFENSIV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,64%2,44%
20085,59%-0,02%1,27%0,21%4,06%
200915,64%3,23%5,22%4,31%2,07%
20107,81%4,95%0,76%2,26%-0,30%
2011-1,17%0,15%1,19%-4,13%1,72%
201211,01%3,07%1,48%3,51%2,53%
20130,38%1,77%-2,40%-0,15%1,21%
20145,87%2,27%2,37%0,53%0,60%
20150,82%3,37%-2,53%-0,39%0,46%
20160,36%1,02%1,15%0,70%-2,46%
20170,73%0,83%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Jan 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jan 26, 2016