Ethna-DEFENSIV A

A | LU0279509904

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€128,05
-0,87% 1M
-4,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0279509904
301,37M€0,95%-0,95%0,00€-0,30%
T
LU0279509144
297,68M€0,95%-0,95%0,00€-0,30%
SIA-T
LU0868354365
40,21M€0,65%-0,65%0,00€-0,03%
SIA-A
LU0868353987
5,58M€0,65%-0,65%0,00€0,02%
R-A
LU1134012738
2,80M€1,25%-1,25%0,00€-0,65%
R-T
LU1134013462
2,28M€1,25%-1,25%0,00€-0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DEFENSIV A

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0279509904 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición 113 entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-DEFENSIV A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,78% -5,02% -4,70%
1 año -4,04% -6,37% -3,10%
3 años -0,89% -0,30% -0,44%
5 años 5,37% 1,05% 1,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,64% - - - -
2015-0,73% - - -0,39%0,46%
2016-1,79%1,02%-1,03%0,70%-2,46%
2017-2,06%0,73%-1,55%0,41%-1,64%
2018 - -1,09%-1,73%-0,62% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,90-1,86
Beta-0,35-0,10
Information Ratio-0,73-0,37
R-Squared5,462,13
Sharpe Ratio-2,01-0,77
Standard Deviation2,922,36
Tracking Error3,874,44
Treynor Ratio16,8018,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).