Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-DEFENSIV

Ethna-DEFENSIV A | LU0279509904

ETHENEA Independent Investors S.A.

20 Jul, 2018
129,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DEFENSIV A (LU0279509904)376,42M EUR129,77 EUR0,80%1,07%0 EUR
Ethna-DEFENSIV R-A (LU1134012738)2,75M EUR90,02 EUR1,10%1,40%0 EUR
Ethna-DEFENSIV R-T (LU1134013462)3,37M EUR96,79 EUR1,10%1,35%0 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-A (LU0868353987)6,21M EUR492,58 EUR0,50%0,82%0 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-T (LU0868354365)53,68M EUR512,49 EUR0,50%0,82%0 EUR
Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144)342,78M EUR157,55 EUR0,80%1,08%0 EUR

Estrategia Ethna-DEFENSIV

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0279509904 de la gestora ETHENEA Independent Investors S.A. se sitúa en la posición 166 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,10% con una volatilidad del 2,65%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 802.586.929 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Ethna-DEFENSIV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Guido Barthels


Daniel Stefanetti


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Rentabilidad Ethna-DEFENSIV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,64%2,44%
20085,59%-0,02%1,27%0,21%4,06%
200915,64%3,23%5,22%4,31%2,07%
20107,81%4,95%0,76%2,26%-0,30%
2011-1,17%0,15%1,19%-4,13%1,72%
201211,01%3,07%1,48%3,51%2,53%
20130,38%1,77%-2,40%-0,15%1,21%
20145,87%2,27%2,37%0,53%0,60%
20150,82%3,37%-2,53%-0,39%0,46%
20160,36%1,02%1,15%0,70%-2,46%
20172,48%0,73%0,83%0,41%0,48%
2018-1,09%-1,68%

Rendimiento mensual Ethna-DEFENSIV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 23, 2018
Prospectus (Jul 30, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 02, 2017