Ethna-DEFENSIV A

A | LU0279509904

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€127,95
+0,92% 1M
+0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0279509144
279,01M€0,95%-0,95%0,00€-0,25%
A
LU0279509904
272,08M€0,95%-0,95%0,00€-0,24%
SIA-T
LU0868354365
26,43M€0,65%-0,65%0,00€0,03%
SIA-A
LU0868353987
5,80M€0,65%-0,65%0,00€0,08%
R-A
LU1134012738
2,74M€1,25%-1,25%0,00€-0,59%
R-T
LU1134013462
2,07M€1,25%-1,25%0,00€-0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DEFENSIV A

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0279509904 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición 70 entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-DEFENSIV A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,44% -2,84% -5,95%
1 año -4,63% -4,54% -4,61%
3 años -0,73% -0,24% 0,09%
5 años 4,60% 0,90% 0,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,64% - - - -
2015-0,73% - - -0,39% -
2016-1,79%1,02%-1,03%0,70%-2,46%
2017-2,06%0,73%-1,55%0,41%-1,64%
2018-4,75%-1,09%-1,73%-0,62%-1,39%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,68-2,59
Beta-0,83-0,21
Information Ratio-0,70-0,37
R-Squared38,928,22
Sharpe Ratio-1,81-1,05
Standard Deviation2,372,31
Tracking Error3,744,44
Treynor Ratio5,1611,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).