Ethna-DEFENSIV SIA-T

SIA-T | LU0868354365

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€516,22
+0,79% 1M
+2,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0279509144
254,37M€0,95%-0,95%0,00€-0,33%
A
LU0279509904
231,20M€0,95%-0,95%0,00€-2,31%
SIA-T
LU0868354365
26,37M€0,65%-0,65%0,00€-0,05%
SIA-A
LU0868353987
5,83M€0,65%-0,65%0,00€-2,22%
R-A
LU1134012738
2,72M€1,25%-1,25%0,00€-3,14%
R-T
LU1134013462
2,27M€1,25%-1,25%0,00€-0,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DEFENSIV SIA-T

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener el capital de los inversores a través de una gestión de la cartera activa y alcanzar, al mismo tiempo, un rendimiento adecuado a largo plazo en la moneda del fondo (tal y como se estipula en el artículo 6, n.º 2, del reglamento de gestión). La política de inversión específica se indicará para el fondo en el anexo al folleto informativo.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV

El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0868354365 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Ethna-DEFENSIV SIA-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.758 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,31% 2,63% 3,69%
1 año -1,07% -1,07% 0,36%
3 años -0,16% -0,05% 0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,06% - - -0,32% -
20160,65%1,22%1,22%0,77%-2,39%
20172,73%0,79%0,90%0,47%0,55%
2018-4,43%-1,03%-1,61%-0,55%-1,32%
2019 - 2,93% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,240,53
Beta0,510,13
Information Ratio-1,54-0,11
R-Squared20,082,93
Sharpe Ratio-0,060,23
Standard Deviation2,832,95
Tracking Error2,804,45
Treynor Ratio-0,365,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).