Mixtos Defensivos EUR - Global

Ethna-DEFENSIV

Ethna-DEFENSIV SIA-T | LU0868354365

ETHENEA Independent Investors S.A.

20 Jun, 2017
524,01
0,11%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DEFENSIV A (LU0279509904)571,31M EUR136,01 EUR0,80%1,09%1 EUR
Ethna-DEFENSIV R-A (LU1134012738)2,57M EUR95,01 EUR1,20%1,52%0 EUR
Ethna-DEFENSIV R-T (LU1134013462)3,27M EUR99,58 EUR1,20%1,39%0 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-A (LU0868353987)43,35M EUR515,33 EUR0,60%0,77%1.000.000 EUR
Ethna-DEFENSIV SIA-T (LU0868354365)30,55M EUR524,01 EUR0,60%0,81%1.000.000 EUR
Ethna-DEFENSIV T (LU0279509144)387,63M EUR161,58 EUR0,80%1,08%1 EUR

Estrategia

Achieving low volatility of the fund price and avoiding unnecessary risks are Ethna-DEFENSIV’s objectives. The fund is aimed at investors who focus on stability and capital preservation and who would also like to profit from the trends and developments of the global bond markets. This is achieved by an active management policy taking into account not only the current market situation but also future developments. Following the principle of risk diversification, the Portfolio Management invests in liquid funds, bonds and, up to maximal 10%, in equities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Guido Barthels


Daniel Stefanetti


Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,65%2,44%
20085,59%-0,01%1,27%0,21%4,05%
200916,27%3,28%5,45%4,48%2,18%
20107,81%4,96%0,75%2,25%-0,31%
2011-1,17%0,15%1,19%-4,13%1,72%
201211,20%3,08%1,51%3,56%2,62%
20130,39%1,77%-2,39%-0,16%1,21%
20145,80%2,26%2,36%0,48%0,58%
20151,06%3,37%-2,44%-0,32%0,54%
20160,65%1,10%1,22%0,77%-2,39%
20170,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 09, 2016
Prospectus (Mar 18, 2016) Mar 25, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jan 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31