El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T LU0279509144 | 242,86M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | 0,92% |
| A LU0279509904 | 203,13M€ | 0,95% | - | 0,95% | 0,00€ | -1,09% |
| SIA-T LU0868354365 | 28,19M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 1,19% |
| SIA-A LU0868353987 | 4,86M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | -0,99% |
| R-T LU1134013462 | 2,51M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,62% |
| R-A LU1134012738 | 2,44M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -1,90% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Ethna-DEFENSIV SIA-T
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener el capital de los inversores a través de una gestión de la cartera activa y alcanzar, al mismo tiempo, un rendimiento adecuado a largo plazo en la moneda del fondo (tal y como se estipula en el artículo 6, n.º 2, del reglamento de gestión). La política de inversión específica se indicará para el fondo en el anexo al folleto informativo.
Información sobre el fondo de inversión Ethna-DEFENSIV
El fondo Ethna-DEFENSIV, con ISIN, LU0868354365 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS se sitúa en la posición entre los 156 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
Comisiones Ethna-DEFENSIV SIA-T
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,50% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,65% |
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2.769 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,34% | 10,88% | 5,31% |
| 1 año | 6,00% | 6,00% | 2,64% |
| 3 años | 3,61% | 1,19% | 1,11% |
| 5 años | 7,88% | 1,53% | 1,04% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,06% | - | - | -0,32% | - | |
| 2016 | 0,65% | 1,22% | 1,22% | 0,77% | -2,39% | |
| 2017 | 2,73% | 0,79% | 0,90% | 0,47% | 0,55% | |
| 2018 | -4,43% | -1,03% | -1,61% | -0,55% | -1,32% | |
| 2019 | - | 2,93% | 2,73% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) | Sep 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).