JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR
353,39€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.547,4M€
Patrimonio de la clase
577,0M€
Fecha de inicio
12/02/2014
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1727359595 |  | 255,34€ | 21,83% | 100.000.000€ | 0,500% | ||
| LU0973529505 | | 302,54€ | 21,70% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0289216839 | | 266,01€ | 21,64% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0281482918 |  1 más Más distribuidores  | 34,22€ | 20,58% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1727359249 | | 303,79$ | 20,19% | — | 0,500% | ||
| LU0822049119 | | 442,36£ | 20,08% | — | 0,600% | ||
| LU0281485341 | | 769,54$ | 20,04% | — | 0,600% | ||
| LU1718419333 | | 307,88€ | 20,02% | 10.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0973529331 | | 481,48$ | 20,02% | — | 0,600% | ||
| LU0281484617 | | 66,68$ | 19,99% | — | 0,600% | ||
| LU0822049200 | | 591,80$ | 19,98% | — | 0,600% | ||
| LU0281485184 | 2 más Más distribuidores  | 28,74€ | 19,60% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0281483569 | 2 más Más distribuidores | 353,39€ | 18,97% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0292454872 | 2 más Más distribuidores | 59,82$ | 18,95% | — | 1,500% | ||
| LU0281482678 | 1 más Más distribuidores | 58,34$ | 18,93% | — | 1,500% | ||
| LU0281483486 | 1 más Más distribuidores | 45,04£ | 18,92% | — | 1,500% | ||
| LU1864442998 | | 250,45€ | 18,86% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0281484880 | 2 más Más distribuidores | 50,67$ | 18,05% | — | 1,500% | ||
| LU0281484963 | | 269,22€ | 18,00% | 5.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0281483569
Clases disponibles
2025-0,95%
5 años+15,08%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,47%
Volatilidad
19,48%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
-7,81
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
5,44
Correlación
96,53
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
18,97%
Volatilidad
14,95%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
3,15
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
82,16
Tracking Error
5,65
Correlación
90,64
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
15,08%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-20,32%
Alpha
1,55
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
85,78
Tracking Error
5,81
Correlación
92,62
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,6%
Consumo Cíclico
12,3%
Servicios Financieros
10,6%
Salud
10,0%
Servicios de Comunicación
9,9%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
95,7%
Asia Desarrollada
1,1%
Zona Euro
0,8%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,8%
Largecap
37,3%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 742.387.390€ | 8,47% |
Microsoft Corp | 604.805.553€ | 6,90% |
Apple Inc | 573.936.991€ | 6,55% |
Amazon.com Inc | 477.802.768€ | 5,45% |
Alphabet Inc Class A | 383.038.287€ | 4,37% |
Broadcom Inc | 269.355.086€ | 3,07% |
Meta Platforms Inc Class A | 262.434.440€ | 3,00% |
Mastercard Inc Class A | 197.912.093€ | 2,26% |
Howmet Aerospace Inc | 192.872.277€ | 2,20% |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)LU0103813985 | 184.813.748€ | 2,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.