JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)

DH | LU0281485184

JPMORGAN ASSET MGMT

€13,30
+3,10% 1M
+15,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
A
LU0292454872		607,96M€1,50%-1,50%0,00€12,88%
C
LU0281484617		288,20M€0,80%-0,80%0,00€13,74%
I2H
LU1727359595		168,41M€0,55%-0,55%0,00€-
CH
LU0289216839		127,93M€0,80%-0,80%0,00€11,02%
C
LU0822049200		93,23M€0,80%-0,80%0,00€12,85%
D
LU0281484880		89,23M€1,50%-1,50%0,00€11,77%
A
LU0281483569		71,58M€1,50%-1,50%0,00€12,85%
IH
LU0973529505		70,42M€0,80%-0,80%0,00€11,06%
I2
LU1727359249		54,78M€0,55%-0,55%0,00€-
I
LU0281485341		53,29M€0,80%-0,80%0,00€13,80%
AH
LU0281482918		43,10M€1,50%-1,50%0,00€10,09%
A
LU0281482678		34,57M€1,50%-1,50%0,00€12,03%
DH
LU0281485184		12,77M€1,50%-1,50%0,00€9,04%
C
LU1718419333		7,21M€0,80%-0,80%10,00M€-
I2
LU1727359322		6,50M€0,55%-0,55%0,00€-
C
LU0822049119		4,32M€0,80%-0,80%0,00€12,85%
D
LU0281484963		3,59M€1,50%-1,50%5.000,00€-
A
LU0281483486		3,49M€1,50%-1,50%0,00€11,96%
I
LU0973529331		0,76M€0,80%-0,80%0,00€12,89%
I2
LU1727359751		0,11M€0,55%-0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición al riesgo frente a empresas estadounidenses mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.

Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Plus Fund

El fondo JPM US Select Equity Plus Fund, con ISIN, LU0281485184 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,95% 34,56% 41,21%
1 año -0,30% -0,30% 6,20%
3 años 29,63% 9,04% 10,60%
5 años 32,60% 5,80% 10,40%
10 años 172,54% 10,54% 13,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,86% - - - -
2015-2,79% - - - -
20166,60%-1,57%-1,57%5,80%5,39%
201717,40%5,92%0,85%3,02%6,68%
2018-12,15%-4,66%4,73%6,27%-17,21%
2019 - 11,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 24, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,63-0,17
Beta0,890,94
Information Ratio-0,48-0,16
R-Squared92,3187,76
Sharpe Ratio-0,130,65
Standard Deviation18,3814,89
Tracking Error5,525,28
Treynor Ratio-2,6110,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).