JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

366,39
Fecha de valor liquidativo: 11/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.994,0M
Patrimonio de la clase
384,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
JPMorgan Asset Management
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
LU0289214545
Clases disponibles
2024+17,52%
5 años+9,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,39%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-2,88%
Alpha
4,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
83,25
Tracking Error
3,88
Correlación
91,24
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
8,58%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
3,49
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
89,35
Tracking Error
4,43
Correlación
94,53
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
1,21
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
4,84
Correlación
95,90
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,7%
Finanzas
Servicios Financieros
17,8%
Salud
Salud
13,4%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
Energía
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
47,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,1%
Reino Unido
16,3%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
4,9%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,0%
Mediumcap
24,8%
Largecap
23,3%
Smallcap
6,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931
108.850.6425,16%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
89.904.2134,26%
ASML Holding NVNL0010273215
69.615.4263,30%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
63.693.7793,02%
SAP SEDE0007164600
52.780.0682,50%
Roche Holding AGCH0012032048
51.942.6322,46%
Nestle SACH0038863350
47.691.6342,26%
Shell PLCGB00BP6MXD84
41.724.7651,98%
AstraZeneca PLCGB0009895292
38.759.7991,84%
Holcim LtdCH0012214059
29.486.3841,40%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.