Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

A | LU0300736492

FRANKLIN TEMPLETON

€5,35
+10,26% 1M
+13,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0300736062
167,60M€1,00%-1,14%0,00€8,04%
I
LU0300736906
33,00M€0,70%-0,84%0,00€8,97%
A
LU0300741732
26,85M€1,00%-1,14%0,00€8,25%
N
LU0300742037
19,24M€1,00%-1,14%0,00€7,41%
C
LU0343523568
11,91M€1,00%-1,14%0,00€7,44%
I
LU0300742383
8,98M€0,70%-0,84%0,00€9,17%
A
LU0300736492
7,49M€1,00%-1,14%0,00€8,04%
AH1
LU0626261860
0,75M€1,00%-1,14%0,00€7,12%
NH1
LU0768355272
0,00M€1,00%-1,14%0,00€9,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

El Fondo invierte en renta variable y deuda (principalmente bonos convertibles) de todo el mundo. El equipo de gestión del Fondo pretende gestionar activamente la cartera mediante la inversión de al menos un 80% de sus activos netos en empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector de los recursos naturales. Entre los sectores en los que se centra el fondo están los de: petróleo integrado, exploración y producción de gas y petróleo oro y otros metales preciosos, producción de mineral de hierro y acero, servicios de energía y tecnología, producción de metal de baja ley, productos forestales, productos agrícolas, productos de papel, productos químicos, materiales de construcción, carbón, fuentes de energía alternativa y servicios medioambientales. El Fondo busca invertir en áreas que ofrezcan características de crecimiento cíclico así como a largo plazo, ya sean en forma de recursos recién descubiertos o tecnologías en desarrollo.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Natural Resources Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,14%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,36% -28,04% -26,47%
1 año -13,42% -13,42% -11,60%
3 años 26,13% 8,04% 5,95%
5 años -23,58% -5,23% -6,13%
10 años 35,23% 3,06% 0,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-10,30% - - - -
2015-20,24% - - -23,59% -
201636,64%2,47%15,37%2,95%12,27%
2017-12,72%-4,82%-16,41%4,45%5,04%
2018-21,00%-7,56%16,26%-2,93%-24,28%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jan 22, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 22, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,08-9,10
Beta0,820,82
Information Ratio-0,38-0,68
R-Squared29,7246,08
Sharpe Ratio-0,840,06
Standard Deviation22,2624,55
Tracking Error18,8418,40
Treynor Ratio-22,761,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).