Long Term Investment Fund Classic CHF

632,28CHF
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,4M
Patrimonio de la clase
13,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Long Term Investment Fund Classic
LU0301246772
Clases disponibles
2024+4,92%
5 años+9,53%
Riesgo7 / 7
Gastos2,220%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Long Term Investment Fund Classic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,77%
Volatilidad
22,91%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-14,98
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
73,56
Tracking Error
8,44
Correlación
85,76
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
10,93%
Volatilidad
29,01%
Máxima caída
-38,04%
Alpha
1,40
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
58,41
Tracking Error
12,84
Correlación
76,43
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
25,14%
Máxima caída
-39,24%
Alpha
-4,12
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
74,72
Tracking Error
14,57
Correlación
86,44
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
28,8%
Materiales industriales
Industriales
23,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,3%
Energía
Energía
9,6%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Tecnología
Tecnología
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,5%
Zona Euro
30,5%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Estados Unidos
14,6%
Reino Unido
12,4%
Canadá
10,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,5%
Cash
5,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,4%
Largecap
30,8%
Giantcap
11,1%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ISS A/SDK0060542181
5.699.360CHF5,91%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
4.385.567CHF4,55%
Pandora A/SDK0060252690
3.803.732CHF3,95%
Leroy Seafood Group ASANO0003096208
3.801.950CHF3,94%
SalMar ASANO0010310956
3.630.673CHF3,77%
Mowi ASANO0003054108
3.579.326CHF3,71%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
3.564.033CHF3,70%
Unilever PLCGB00B10RZP78
3.548.643CHF3,68%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
3.401.550CHF3,53%
RTX Corp
3.075.951CHF3,19%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.