RV Global Cap. Flexible

Long Term Investment Classic

CLASE CHF | LU0301246772

SIA Funds AG

19 Sep, 2017
448,50
0,15%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CHF (LU0301246772)19,85M CHF448,50 CHF1,50%2,08%0 CHF
CLASE EUR (LU0244071956)125,64M EUR388,89 EUR1,50%2,08%0 EUR
CLASE USD (LU0301247077)12,03M USD465,85 USD1,50%2,08%0 USD

Estrategia

Proporcionar un incremento de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con buenos fundamentos y fuerte potencial de rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Jose Carlos Jarillo


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,09%-7,44%
2008-67,35%-14,06%2,53%-34,45%-43,47%
200968,85%-2,11%32,55%22,83%5,94%
201016,02%8,51%-13,77%6,31%16,64%
2011-19,72%-4,54%-5,04%-20,40%11,25%
201217,09%12,16%-1,99%7,23%-0,66%
201315,86%9,37%-3,51%4,29%5,27%
201411,62%3,25%5,46%1,22%1,28%
20153,18%14,94%-3,73%-12,74%6,85%
201619,94%-0,94%1,17%8,03%10,78%
2017-0,35%-2,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Jun 20, 2017
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 03, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 12, 2007) Jul 11, 2012