RV Global Cap. Flexible

Long Term Investment Classic

CLASE CHF | LU0301246772

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

22 Nov, 2017
465,51
-0,25%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CHF (LU0301246772)20,82M CHF465,51 CHF1,50%2,14%0 CHF
CLASE EUR (LU0244071956)139,01M EUR401,66 EUR1,50%2,14%0 EUR
CLASE USD (LU0301247077)13,91M USD473,42 USD1,50%2,14%0 USD

Estrategia Long Term Investment Classic

Proporcionar un incremento de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con buenos fundamentos y fuerte potencial de rentabilidad.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Long Term Investment Classic, con ISIN LU0301246772, de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,36% con una volatilidad del 9,25%. El patrimonio total asciende a 175.667.079 CHF a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Long Term Investment Classic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Jose Carlos Jarillo


Metadata


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Rentabilidad Long Term Investment Classic

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,09%-7,44%
2008-67,35%-14,06%2,53%-34,45%-43,47%
200968,85%-2,11%32,55%22,83%5,94%
201016,02%8,51%-13,77%6,31%16,64%
2011-19,72%-4,54%-5,04%-20,40%11,25%
201217,09%12,16%-1,99%7,23%-0,66%
201315,86%9,37%-3,51%4,29%5,27%
201411,62%3,25%5,46%1,22%1,28%
20153,18%14,94%-3,73%-12,74%6,85%
201619,94%-0,94%1,17%8,03%10,78%
2017-0,35%-2,97%3,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 25, 2017
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 03, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 12, 2007) Jul 11, 2012