RV Global Cap. Flexible

Long Term Investment Classic

CLASE CHF | LU0301246772

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

12 Jan, 2018
497,68
-0,48%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CHF (LU0301246772)19,44M CHF497,68 CHF1,50%2,14%0 CHF
CLASE EUR (LU0244071956)127,00M EUR421,84 EUR1,50%2,14%0 EUR
CLASE USD (LU0301247077)12,94M USD512,39 USD1,50%2,14%0 USD

Estrategia Long Term Investment Classic

Proporcionar un incremento de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con buenos fundamentos y fuerte potencial de rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Long Term Investment Classic

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo Long Term Investment Classic, con ISIN LU0301246772, de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición 26. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,28% con una volatilidad del 8,03%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio total, que asciende a 161.244.370 CHF a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Long Term Investment Classic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Jose Carlos Jarillo


Metadata


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Rentabilidad Long Term Investment Classic

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,09%-7,44%
2008-67,35%-14,06%2,53%-34,45%-43,47%
200968,85%-2,11%32,55%22,83%5,94%
201016,02%8,51%-13,77%6,31%16,64%
2011-19,72%-4,54%-5,04%-20,40%11,25%
201217,09%12,16%-1,99%7,23%-0,66%
201315,86%9,37%-3,51%4,29%5,27%
201411,62%3,25%5,46%1,22%1,28%
20153,18%14,94%-3,73%-12,74%6,85%
201619,94%-0,94%1,17%8,03%10,78%
20172,86%-0,35%-2,97%3,47%2,81%

Rendimiento mensual Long Term Investment Classic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 25, 2017
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 03, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 12, 2007) Jul 11, 2012