Mixtos Global Emergentes

BL-Emerging Markets

BL-Emerging Markets A EUR Inc | LU0309191905

Banque de Luxembourg Investments S.A.

21 Feb, 2018
132,03
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Emerging Markets BR EUR Acc (LU0495664178)7,18M EUR135,80 EUR1,50%1,74%0 EUR
BL-Emerging Markets A EUR Inc (LU0309191905)21,38M EUR132,03 EUR1,25%1,45%0 EUR
BL-Emerging Markets B EUR Acc (LU0309192036)172,93M EUR167,10 EUR1,25%1,44%0 EUR
BL-Emerging Markets BC USD Acc (LU0887931029)4,97M USD109,99 USD1,25%1,44%0 USD
BL-Emerging Markets AR EUR Inc (LU0495664095)0,00M EUR113,09 EUR1,50%0,65%0 EUR
BL-Emerging Markets BI EUR Acc (LU0439765677)42,55M EUR125,46 EUR0,60%0,79%1.000.000 EUR

Estrategia BL-Emerging Markets

Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos.


Información sobre el fondo de inversión BL-Emerging Markets

Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes, que invierten en Mixtos, el fondo BL-Emerging Markets, con ISIN LU0309191905, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 488.527.775 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones BL-Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Marc Erpelding


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Rentabilidad BL-Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-34,78%-7,19%-1,26%-12,00%-19,12%
200950,68%7,32%21,04%9,73%5,71%
201023,86%8,60%4,02%3,51%5,93%
2011-4,02%-5,06%0,02%-5,68%7,17%
201221,17%7,71%2,94%5,30%3,78%
20130,45%5,81%-3,13%-0,63%-1,38%
20147,38%0,33%3,90%3,75%-0,71%
20150,93%11,49%-1,94%-11,60%4,42%
20166,28%1,98%6,12%1,27%-3,04%
20176,23%7,07%-2,93%-2,14%4,44%

Rendimiento mensual BL-Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Dec 29, 2017) Jan 23, 2018
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 19, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2012) Sep 13, 2013
Factsheet (Sep 14, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012