Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR I Capitalisation
65,83€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.179,8M€
Patrimonio de la clase
33,4M€
Fecha de inicio
13/07/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
28/01/2026
28/01/2026
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/03/2025
1/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
19/05/2021
19/05/2021
Quarterly Report
31/03/2021
31/03/2021
Quarterly Factsheet
30/09/2020
30/09/2020
Factsheet Institutional
30/09/2018
30/09/2018
SimplifiedProspectus
1/09/2009
1/09/2009
Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0309381191 | 65,83€ | 7,28% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0278271951 | 58,68€ | 6,34% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0309381191
Clases disponibles
2026-2,72%
5 años+3,48%
Riesgo3 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,80%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-2,97
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
74,76
Tracking Error
4,23
Correlación
86,46
Ratio de Información
-2,31
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
-6,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
5,04
Correlación
90,70
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-17,69%
Alpha
-5,59
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
5,12
Correlación
93,47
Ratio de Información
-1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Industriales
19,0%
Salud
17,1%
Consumo Defensivo
10,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
6,0%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Financieros
3,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
47,0%
Zona Euro
19,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Reino Unido
9,7%
Japón
5,0%
Asia Desarrollada
4,7%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,1%
Giantcap
32,1%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
7,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 55.123.570€ | 4,67% |
KLA Corp | 53.070.661€ | 4,50% |
NVIDIA Corp | 46.637.873€ | 3,95% |
Advanced Drainage Systems Inc | 38.602.799€ | 3,27% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 38.620.255€ | 3,27% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 36.937.027€ | 3,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.891.940€ | 3,04% |
Mastercard Inc Class A | 35.028.526€ | 2,97% |
eBay Inc | 32.682.358€ | 2,77% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 32.520.191€ | 2,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.