JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

D (PERF) | LU0318933305

JPMORGAN ASSET MGMT

€11,73
+3,65% 1M
+3,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C (PERF)
LU0474315818
441,87M€0,85%10,00%0,85%0,00€13,07%
A (PERF)
LU0318931358
299,21M€1,50%10,00%1,50%0,00€12,33%
A (PERF)
LU0318933057
183,73M€1,50%10,00%1,50%0,00€12,35%
I (PERF)
LU0318933560
159,18M€0,85%10,00%0,85%0,00€13,13%
C (PERF)
LU0318933214
143,08M€0,85%10,00%0,85%0,00€13,07%
D (PERF)
LU0318933487
23,36M€1,50%10,00%1,50%0,00€11,31%
D (PERF)
LU0318933305
20,26M€1,50%10,00%1,50%0,00€11,29%
A (PERF)
LU0318932836
8,32M€1,50%10,00%1,50%0,00€12,44%
A (PERF)
LU0318932752
0,36M€1,50%10,00%1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en sociedades de mercados de reciente aparición con baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Small Cap Fund

El fondo JPM Emerging Markets Small Cap Fund, con ISIN, LU0318933305 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

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Último articulo de la gestora
El trimestre que todos estábamos esperando ha llegado por fin y ha propinado una buena paliza a los inversores amantes del riesgo. El Quantitative tightening (QT), otro aumento de tipos trimestral de la Reserva Federal (Fed), las batallas comerciales entre EEUU y China, el Brexit, la crisis del presupuesto italiano y la caída de los precios del petróleo han desestabilizado a los mercados y han provocado un drástico aumento de la volatilidad. Pero quizás el cambio más destacable desde nuestra última reunión trimestral haya sido las elecciones de medio mandato de EEUU, en las que los republicanos perdieron la Cámara de Representantes, entregando al presidente Trump un Congreso potencialmente bloqueado. Unido al aplanamiento de la curva de tipos, los mercados empezaron a temer la proximidad de una recesión. Este ha sido el entorno de nuestra reunión del 12 de diciembre, celebrada en Nueva York
Artículo
    1. Evolución categoría RV Global Emergente     La renta variable emergente es uno de los activos más direccionales que hay. Cuando sube, sube de verdad. Pero cuando baja también. Esto hace que al ver un gráfico desde 1983, como el de arriba, le demos más importancia a los mínimos de 2009 que al hecho de que la categoría se encuentre a menos de 15% de sus mínimos de cinco años.  Comprar a una distancia inferior al 30% de los mínimos de los últimos cinco años ha ofrecido buenas rentabilidades a medio y largo plazo. En el eje vertical está representada la rentabilidad anual compuesta en los próximos tres años. En el eje horizontal, la distancia a los mínimos e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,81% -3,40% -14,01%
1 año -8,13% -8,12% -13,76%
3 años 37,83% 11,29% 6,78%
5 años 59,21% 9,75% 5,88%
10 años 342,96% 16,05% 11,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,51% - - - -
20153,24% - - - -
201613,48%0,67%6,83%7,36%-1,72%
201718,39%10,35%-1,25%0,60%8,00%
2018-10,51%-1,76%-3,58%-3,84%-1,74%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,992,21
Beta0,770,96
Information Ratio0,280,41
R-Squared73,0875,02
Sharpe Ratio-1,000,72
Standard Deviation9,6910,06
Tracking Error5,585,04
Treynor Ratio-12,557,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).