JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD
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Información
Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
452,5M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
15/11/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/04/2025
17/04/2025
Rulebook
15/11/2017
15/11/2017
SimplifiedProspectus
1/03/2011
1/03/2011
Key Features
7/08/2009
7/08/2009
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1760116027 | 122,32$ | 5,52% | — | 0,750% | |||
| LU0318933560 | 216,00$ | 5,52% | — | 0,750% | |||
| LU0474315818 | 173,75€ | 5,49% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0318933214 | 36,99$ | 5,48% | — | 0,750% | |||
| LU0318933057 |  | 18,28€ | 4,65% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU0318931358 | | 21,50$ | 4,61% | — | 1,500% | ||
| LU0318932752 | | 150,82$ | 4,61% | — | 1,500% | ||
| LU0318932836 | | 12,97£ | 4,56% | — | 1,500% | ||
| LU0318933487 |  | 170,32€ | 3,58% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0318933305 | | 18,19$ | 3,57% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0318933305
Clases disponibles
2025-1,44%
5 años+1,86%
Riesgo6 / 7
Gastos2,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,88%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-17,55%
Alpha
-10,66
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
80,81
Tracking Error
4,98
Correlación
89,89
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
3,57%
Volatilidad
18,14%
Máxima caída
-27,30%
Alpha
-5,69
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
79,43
Tracking Error
5,50
Correlación
89,12
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-27,30%
Alpha
-4,88
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
85,23
Tracking Error
5,38
Correlación
92,32
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,0%
Tecnología
23,2%
Industriales
17,3%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,0%
País Desarrollado
40,2%
Asia Emergente
32,0%
Asia Desarrollada
30,2%
Iberoamérica
9,2%
África
5,8%
Europa Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Zona Euro
3,0%
Estados Unidos
2,5%
Oriente Medio
1,7%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Bonos
2,5%
Otros activos
2,1%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,7%
Largecap
27,4%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aspeed Technology IncTW0005274005 | 14.194.153$ | 2,70% |
Clicks Group LtdZAE000134854 | 13.197.972$ | 2,51% |
Chroma Ate IncTW0002360005 | 11.985.041$ | 2,28% |
Multi Commodity Exchange of India LtdINE745G01035 | 11.027.447$ | 2,10% |
JB Financial Group Co LtdKR7175330000 | 10.993.316$ | 2,09% |
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 10.854.115$ | 2,07% |
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1 | 10.646.423$ | 2,03% |
Realtek Semiconductor CorpTW0002379005 | 10.501.450$ | 2,00% |
Raia Drogasil SABRRADLACNOR0 | 10.470.368$ | 1,99% |
Komercni Banka ASCZ0008019106 | 9.708.504$ | 1,85% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.