JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

D (PERF) | LU0318933305

JPMORGAN ASSET MGMT

€12,00
-5,30% 1M
+5,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C (PERF)
LU0474315818
364,56M€0,85%10,00%0,85%0,00€5,51%
A (PERF)
LU0318931358
271,58M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,87%
I (PERF)
LU0318933560
189,13M€0,85%10,00%0,85%0,00€5,58%
C (PERF)
LU0318933214
112,67M€0,85%10,00%0,85%0,00€5,53%
A (PERF)
LU0318933057
86,87M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,82%
D (PERF)
LU0318933487
25,20M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,85%
D (PERF)
LU0318933305
19,75M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,90%
A (PERF)
LU0318932836
8,27M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,75%
A (PERF)
LU0318932752
0,19M€1,50%10,00%1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en sociedades de mercados de reciente aparición con baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Small Cap Fund

El fondo JPM Emerging Markets Small Cap Fund, con ISIN, LU0318933305 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Ver más fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity de Morningstar.

Artículo
    1. Evolución categoría RV Global Emergente     La renta variable emergente es uno de los activos más direccionales que hay. Cuando sube, sube de verdad. Pero cuando baja también. Esto hace que al ver un gráfico desde 1983, como el de arriba, le demos más importancia a los mínimos de 2009 que al hecho de que la categoría se encuentre a menos de 15% de sus mínimos de cinco años.  Comprar a una distancia inferior al 30% de los mínimos de los últimos cinco años ha ofrecido buenas rentabilidades a medio y largo plazo. En el eje vertical está representada la rentabilidad anual compuesta en los próximos tres años. En el eje horizontal, la distancia a los mínimos e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,25% -1,04% -2,53%
1 año 2,68% 2,57% -4,83%
3 años 12,16% 3,90% 1,41%
5 años 38,78% 6,77% 3,45%
10 años 142,74% 9,27% 7,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,51% - - - -
20153,24% - - - -
201613,48%0,67%7,36%7,36%-1,72%
201718,39%10,35%-1,25%0,60%8,00%
2018-10,51%-1,76%-3,58%-3,84%-1,74%
2019 - 11,48%-0,44% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,070,15
Beta0,860,94
Information Ratio-0,14-0,08
R-Squared87,2582,38
Sharpe Ratio0,380,75
Standard Deviation13,2711,28
Tracking Error5,124,79
Treynor Ratio5,809,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).