Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-USD

21,98$
Fecha de valor liquidativo: 6/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
445,3M
Patrimonio de la clase
48,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus
Semi AnnualReport Summary
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
LU0329678337
Clases disponibles
2024+12,36%
5 años+4,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Asia Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
12,41%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,35
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
4,36
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
2,90
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
92,36
Tracking Error
5,23
Correlación
96,11
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
-0,90
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
91,38
Tracking Error
5,53
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,7%
Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,6%
Materiales industriales
Industriales
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
Salud
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

Asia Emergente
62,4%
Mercado Emergente
62,4%
País Desarrollado
33,3%
Asia Desarrollada
30,6%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
2,6%
Otros activos
1,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,9%
Largecap
21,6%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
6,7%
Microcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
42.644.865$9,90%
Tencent Holdings Ltd
24.277.539$5,64%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
24.074.816$5,59%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
13.434.515$3,12%
ICICI Bank LtdINE090A01021
12.070.272$2,80%
HDFC Bank LtdINE040A01034
9.300.545$2,16%
SK Hynix IncKR7000660001
8.998.052$2,09%
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares
8.450.195$1,96%
Axis Bank LtdINE238A01034
8.272.096$1,92%
China Overseas Land & Investment LtdHK0688002218
7.786.750$1,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.