RV Asia (ex-Japón)

Fidelity Emerging Asia Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0329678337

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

13 Jul, 2018
18,33
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR (LU1731832918)2,45M EUR10,15 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU0329678410)55,05M EUR24,79 EUR1,50%1,95%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0329678337)171,18M USD18,33 USD1,50%1,94%2.141 USD
CLASE A-EUR (LU0329678253)23,61M EUR24,84 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-USD (LU0329678170)84,38M USD18,27 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0630951415)18,35M EUR17,35 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0390711777)109,33M USD33,48 USD0,80%1,09%2.500 USD

Estrategia Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo tiene por objetivo generar a largo plazo el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en valores de las sociedades que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte predominante de su actividad en los países menos desarrollados de Asia que son considerados como mercados emergentes MSCI de acuerdo con el Índice de Mercados Emergentes de Asia.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Asia Fund

El fondo Fidelity Emerging Asia Fund, con ISIN, LU0329678337 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 81 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 885.761.349 USD a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Asia Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

Gestores

Teera Changpongsang


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Rentabilidad Fidelity Emerging Asia Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-12,78%-18,93%
200981,81%3,39%37,41%14,24%12,02%
201034,91%11,62%8,38%5,70%5,51%
2011-18,59%-5,61%-2,66%-14,92%4,16%
201217,50%9,89%-1,67%6,49%2,12%
2013-3,68%4,31%-5,21%-5,63%3,22%
201429,71%2,73%6,46%9,38%8,44%
20154,23%20,49%-5,72%-13,99%6,67%
20166,29%-4,00%6,08%7,39%-2,80%
201725,94%11,01%1,78%3,77%7,41%
2018-2,16%0,67%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Asia Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012