RF Otros

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged | LU0330917963

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Aug, 2018
205,97
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)49,75M USD5,76 USD1,25%1,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)27,49M EUR205,97 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)322,88M USD32,65 USD1,25%1,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,56M EUR9,56 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)2,53M NZD11,20 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)14,60M SGD9,85 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)103,17M USD5,83 USD1,25%1,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)38,21M HKD38,91 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)7,96M SGD9,62 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)820,71M USD5,13 USD1,25%1,46%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)91,87M AUD9,51 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)7,51M USD5,77 USD1,25%2,71%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)12,55M USD25,74 USD1,25%2,71%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)21,31M EUR216,09 EUR0,65%0,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 USD (LU0552552704)94,79M USD34,25 USD0,65%0,85%85.466 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)27,01M USD9,99 USD0,65%0,85%85.466 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)14,50M USD30,12 USD1,25%1,96%4.273 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)84,29M EUR11,09 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)158,65M USD13,86 USD0,65%0,70%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)46,53M USD9,41 USD0,65%0,70%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,04M USD37,58 USD0,00%0,06%8.546.600 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)111,91M USD10,81 USD0,00%0,06%8.546.600 USD

Estrategia BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF US Dollar High Yield Bond Fund, con ISIN LU0330917963, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio total, que asciende a 2.123.060.664 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones BGF US Dollar High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


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Rentabilidad BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-26,92%-1,91%2,58%-6,42%-22,39%
200944,84%5,62%15,68%12,59%5,29%
201014,58%4,82%-0,68%6,20%3,64%
20112,53%4,66%-0,85%-5,79%4,88%
201214,29%5,34%0,80%4,47%3,03%
20136,77%2,25%-2,05%3,44%3,06%
20141,42%2,59%2,23%-2,54%-0,77%
2015-5,64%1,62%-0,02%-4,83%-2,42%
201612,15%1,79%3,48%4,73%1,66%
20174,84%2,00%1,22%1,64%-0,09%
2018-1,67%0,33%

Rendimiento mensual BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 19, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 02, 2018